Deka-RentenReal(0P000017AY)

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25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000DK0AYK1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 88.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000017AY 持股

全面的主要持股資訊及 Deka-RentenReal (0P000017AY) 的關鍵持股資訊。我們的 Deka-RentenReal 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.150	1.400	1.250
債券	99.860	100.110	0.250

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.948	90.459
現金	0.568	26.234
衍生工具	-0.516	97.697

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	8.43	-	-
United States Treasury Notes	-	8.38	-	-
United States Treasury Notes	-	6.30	-	-
United States Treasury Notes	-	6.14	-	-
United States Treasury Notes	-	4.07	-	-
United States Treasury Notes	-	3.83	-	-
United States Treasury Notes	-	3.19	-	-
United States Treasury Notes	-	3.09	-	-
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	2.51	104.15	0.00%
United States Treasury Notes	-	2.42	-	-

由Deka Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	665.05M	3.57	1.58	0.45
DekaTresor	863.35M	-0.64	-0.08	0.77
RenditDeka CF	420.58M	-2.17	-4.19	1.02
Deka-Multimanager Renten	341.64M	3.28	-1.62	0.04
Multirent-INVEST	314.21M	8.21	1.93	1.72

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.98	-2.67	-0.72%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,729.1	-7.5	-0.02%
US 500	5,988.1	+0.7	+0.01%
美元指數期貨	106.832	+0.062	+0.06%

倫敦布倫特原油	73.03	+0.55	+0.76%
WTI原油	69.50	+0.56	+0.81%
黃金	2,650.60	+8.00	+0.30%
銅	4.1465	-0.0125	-0.30%
天然氣	3.449	+0.006	+0.17%
美國二號棉花	71.29	-0.43	-0.60%
美國大豆	987.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0509	+0.0015	+0.14%
美元/日元	153.94	-0.27	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2624	+0.0153	+0.21%
英鎊/美元	1.2574	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.466	+0.021	+0.07%
美元/港幣	7.7826	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.05575	+0.00955	+0.19%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%