Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A)(0P00000EOL)

盧森堡

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1,040.730 +0.680 +0.07%

03/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Deka International SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0044138906

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 711.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000EOL 持股

全面的主要持股資訊及 Deka-Renten: Euro 1-3 CF A (0P00000EOL) 的關鍵持股資訊。我們的 Deka-Renten: Euro 1-3 CF A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.040	4.270	2.230
債券	96.960	97.370	0.410
可換股債券	1.000	1.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.012	50.366
政府	33.059	34.361
證券化	9.390	6.856
現金	2.038	17.693

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 597

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	0.78	-	-
Denmark (Kingdom Of)	DK0009923138	0.68	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	0.63	97.525	+0.05%
Denmark (Kingdom Of)	DK0009924292	0.62	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A3MP7J5	0.62	-	-
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	0.56	98.040	+0.07%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur	IT0005252520	0.54	100.53	0.00%
Deutsche Pfandbriefbank AG	DE000A30WF43	0.53	-	-
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	XS2010030752	0.52	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	0.51	100.190	+0.10%

由Deka International SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka BasisStrategie Renten CF	638.68M	0.90	1.04	0.65
Deka Wandelanleihen CF	306.62M	2.59	-1.07	3.64
Deka LiquiditatsPlan PB	266.1M	0.51	1.24	0.48
Deka CorporateBond High Yield Euro	207.19M	0.88	0.42	2.37
Deka EM Bond CF	155.56M	1.45	-4.70	0.26

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香港恒生指數	18,458.00	-17.92	-0.10%
上證指數	3,135.41	+30.58	+0.99%
新加坡MSCI 期貨	304.68	-0.22	-0.07%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,718.0	+42.3	+0.11%
US 500	5,131.7	+3.9	+0.08%
美元指數期貨	105.030	+0.112	+0.11%

倫敦布倫特原油	83.14	+0.18	+0.22%
WTI原油	78.32	+0.21	+0.27%
黃金	2,318.05	+9.45	+0.41%
銅	4.5913	+0.0233	+0.51%
天然氣	2.146	-0.004	-0.19%
美國二號棉花	78.55	+0.59	+0.76%
美國大豆	1,208.00	-8.25	-0.68%

歐元/美元	1.0764	+0.0006	+0.06%
美元/日元	153.77	+0.80	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.2211	+0.0275	+0.38%
英鎊/美元	1.2546	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.343	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8147	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.05081	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.25	+0.90	+1.47%
滙豐控股	68.95	-0.40	-0.58%
中國平安	39.00	-0.55	-1.39%
騰訊控股	368.20	+3.80	+1.04%
長和	39.15	-0.15	-0.38%
香港交易所	266.20	-2.60	-0.97%