Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A)(0P0000VBOI)

盧森堡

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120.850 -0.180 -0.15%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Deka International SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0703711035

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 92.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VBOI 持股

全面的主要持股資訊及 Deka-Nachhaltigkeit Renten CF A (0P0000VBOI) 的關鍵持股資訊。我們的 Deka-Nachhaltigkeit Renten CF A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.330	2.520	0.190
債券	94.980	95.100	0.120
可換股債券	2.450	2.450	0.000
優先股	0.240	0.240	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.032	35.325
政府	7.943	44.068
證券化	3.369	8.863
現金	2.471	10.528

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,484

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DekaLux-Geldmarkt: Euro	LU0052863874	1.14	-	-
Deka-EuroFlex Plus CF	LU0192794724	0.27	-	-
Randstad N.V	XS2782937937	0.27	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR001400Q0T5	0.27	-	-
TenneT Holding B.V.	XS2207430120	0.26	-	-
Omnicom Group Inc	XS2776001377	0.25	-	-
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company	XS1849518276	0.24	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA	XS2661068234	0.22	-	-
Croatia (Republic Of)	XS2783084218	0.22	-	-
Infineon Technologies AG	XS2056730323	0.21	-	-

由Deka International SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka BasisStrategie Renten CF	715.46M	0.86	3.12	0.72
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	700.53M	0.72	2.02	0.79
Deka Wandelanleihen CF	299.91M	3.38	2.92	3.17
Deka LiquiditatsPlan PB	270.31M	0.83	3.07	0.88
Deka CorporateBond High Yield Euro	210.37M	1.43	4.27	2.59

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.65	+0.77	+1.10%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Deka-Nachhaltigke.	120.850	-0.180	-0.15%
Vanguard Mid Cap .	311.73	-4.13	-1.31%
American Century .	8.56	-0.03	-0.35%
Saving Retirement.	13.804	+0.002	+0.01%
Schroder Internat.	505.587	+4.550	+0.91%
Fidelity Advisor .	40.61	-0.72	-1.74%
Schroder Internat.	277.297	+1.370	+0.50%
Fidelity Funds - .	20.800	+0.140	+0.68%