Deka-BasisAnlage ausgewogen(0P0000W4D8)

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31/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Vermögensmanagement GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000DK2CFR7

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W4D8 持股

全面的主要持股資訊及 Deka-BasisAnlage A60 (0P0000W4D8) 的關鍵持股資訊。我們的 Deka-BasisAnlage A60 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.210	12.440	2.230
股票	44.100	44.100	0.000
債券	31.650	32.070	0.420
可換股債券	0.170	0.170	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	13.860	13.890	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.519	15.026
市帳率	2.651	2.103
市銷率	1.647	1.453
市現率	11.295	9.072
股息收益率	2.165	3.002
5 年盈利增長	11.045	10.101

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.020	15.781
金融服務	15.470	16.999
醫療保健	14.950	11.587
工業	12.570	14.700
週期性消費	12.000	11.832
通訊服務	7.430	5.961
防禦型消費	7.010	8.132
房地產	2.870	2.859
基本材料	2.560	6.124
公用事業	2.340	4.681
能源	1.770	4.680

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	8.46	270.58	+0.58%
Deka MSCI USA Climate Change ESG	DE000ETFL573	5.24	57.93	+1.79%
Deka-Globale Aktien LowRisk I A	LU0851807460	4.48	274.140	+1.07%
Deka Portfolio Nachhaltigkeit Glb Aktien	LU0133819333	4.46	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C	IE0004MFRED4	4.12	47.06	+0.21%
Deka US Treasury 7-10	DE000ETFL524	3.48	852.34	+0.27%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	3.29	134.40	+0.04%
JPM US Select Equity I2 (acc) USD	LU1727362110	3.22	-	-
Deka Bund + S Finanz: 7-15 I	DE000DK1CJZ4	3.22	-	-
Fidelity Sustainable Asia Eq R-Acc-EUR	LU2608816398	3.17	-	-

由Deka Vermögensmanagement GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka-BasisAnlage A40	1.53B	8.99	1.62	1.33
Deka-BasisAnlage A20	472.91M	6.47	1.22	0.62
DekaSelect: Nachhaltigkeit	174.08M	8.52	0.53	1.67
DekaStruktur: 5 Wachstum	120.92M	12.54	1.82	0.45
Deka-Zielfonds 2025-2029	53.82M	5.62	-0.71	1.42

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
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美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%