Deka-BasisAnlage moderat(0P0000W4D5)

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118.470 +0.270 +0.23%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Vermögensmanagement GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000DK2CFQ9

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W4D5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.740	11.180	4.440
股票	32.510	33.140	0.630
債券	44.770	46.370	1.600
可換股債券	0.940	0.940	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	15.040	15.070	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.689	15.268
市帳率	2.734	2.186
市銷率	1.633	1.526
市現率	11.865	9.480
股息收益率	2.235	2.985
5 年盈利增長	10.152	10.523

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.640	17.207
醫療保健	17.120	12.430
工業	14.130	14.961
金融服務	14.000	16.989
週期性消費	9.540	10.715
防禦型消費	7.990	7.429
通訊服務	7.200	6.272
基本材料	2.730	6.076
房地產	2.010	3.028
公用事業	1.940	4.704
能源	1.700	4.665

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deka Bund + S Finanz: 7-15 I	DE000DK1CJZ4	5.15	-	-
Invesco Physical Gold ETC EUR Hedged	XS2183935274	5.03	63.92	+1.35%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	4.05	133.41	-0.03%
Deka-Globale Aktien LowRisk I A	LU0851807460	4.04	270.690	+1.74%
Deka Portfolio Nachhaltigkeit Glb Aktien	LU0133819333	4.00	-	-
Deka US Treasury 7-10	DE000ETFL524	3.77	855.80	+0.87%
Deka MSCI USA Climate Change ESG	DE000ETFL573	3.72	55.65	+1.48%
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS	DE000ETFL185	3.70	76.30	+0.25%
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Ger 5-10 UCITS	DE000ETFL201	3.10	107.35	+0.47%
JPM EU Government Bond I2 (acc)	LU1727352749	3.01	-	-

由Deka Vermögensmanagement GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka-BasisAnlage A60	2.42B	9.46	2.85	1.80
Deka-BasisAnlage A20	476.5M	5.49	1.36	0.61
DekaSelect: Nachhaltigkeit	172.78M	6.35	0.41	1.70
DekaStruktur: 5 Wachstum	120.25M	11.22	1.65	0.52
Deka-Zielfonds 2025-2029	54.33M	4.86	-0.79	1.80

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%