DC Value Global Balanced IT(LP68048252)

Xetra

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07/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0YAX64

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 775.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68048252 持股

全面的主要持股資訊及 DC Value One IT (LP68048252) 的關鍵持股資訊。我們的 DC Value One IT 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	24.390	24.390
股票	46.810	46.810
債券	22.250	22.250
其他	6.550	6.550

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.100	16.941
市帳率	4.052	2.604
市銷率	3.088	1.886
市現率	15.379	10.917
股息收益率	2.070	2.405
5 年盈利增長	6.721	10.554

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	39.970	7.198
科技	19.100	21.112
通訊服務	15.800	7.068
週期性消費	13.810	11.010
醫療保健	5.870	12.164
工業	3.290	11.893
金融服務	2.070	16.085
房地產	0.080	3.578

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	5.69	164.04	-1.10%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4.41	85.80	-0.35%
亞馬遜	US0231351067	4.38	196.59	+1.05%
蘋果	US0378331005	3.68	220.84	-2.92%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.53	5,264.0	-1.86%
微軟	US5949181045	3.47	380.45	+0.08%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3.23	99.820	0.00%
Kraft Heinz	US5007541064	2.69	31.10	-3.48%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2.60	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	2.58	-	-

由ODDO BHF Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BHF Total Return FT	1.53B	6.06	1.02	2.62
Substanz Fonds	1.26B	3.04	4.03	4.02
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	927.29M	7.47	5.21	3.15
DC Value One PT	775.51M	0.66	4.67	7.42
Vermogens Fonds	607.71M	2.53	3.04	3.05

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.13	-7.52	-1.92%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,419.7	-492.7	-1.18%
US 500	5,568.7	-46.0	-0.82%
美元指數期貨	103.367	-0.586	-0.56%

倫敦布倫特原油	69.88	+0.60	+0.87%
WTI原油	66.58	+0.55	+0.83%
黃金	2,922.74	+23.34	+0.80%
銅	4.7960	+0.1295	+2.78%
天然氣	4.350	-0.141	-3.14%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,010.00	-4.00	-0.39%

歐元/美元	1.0918	+0.0083	+0.77%
美元/日元	147.77	+0.50	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2265	-0.0353	-0.49%
英鎊/美元	1.2950	+0.0071	+0.55%
美元/新臺幣	32.893	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7708	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	5.25700	-0.01750	-0.33%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%