DBC Basic Return(0P0000GASX)

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66.620 -0.070 -0.10%

28/04 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0M6MR6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GASX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	51.350	54.520	3.170
債券	19.880	19.880	0.000
可換股債券	9.060	9.060	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	23.180	30.530	7.350

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.170	16.688
市帳率	2.315	2.577
市銷率	1.254	1.914
市現率	10.231	10.331
股息收益率	2.269	2.328
5 年盈利增長	8.659	12.171

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.240	20.307
工業	19.710	13.481
金融服務	16.690	15.886
醫療保健	11.590	11.725
週期性消費	8.660	11.631
通訊服務	6.540	7.451
基本材料	5.350	6.901
防禦型消費	4.050	6.648
能源	1.470	4.413
房地產	1.460	2.484
公用事業	1.230	3.407

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Global Income Z EUR Acc	LU1701679026	14.13	-	-
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T	DE000A0M8HD2	12.76	147.900	-0.32%
4Q-SPECIAL INCOME EUR I	DE000A1JRQC3	11.40	162.330	+0.43%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World III UCI	LU2572257124	11.19	111.18	-0.26%
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR Q-acc	LU0358423738	9.83	279.820	+0.14%
Kapital Plus I EUR	DE0009797613	6.79	1,159.050	-0.35%
Nordea 1 - Stable Return AI EUR	LU1009762938	6.55	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi DAX UCITS EUR Dist	LU2611732046	5.39	180.94	-1.06%
Amundi SDAX UCITS EUR Distributing	LU2611732475	4.45	134.76	-1.46%
\Amundi MDAX ESG UCITS EUR Distributing	LU2611731667	3.70	25.44	-1.55%

由Dr. Bauer & Co. Vermögensverwalter發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SI SafeInvest	1.04B	-3.48	5.23	2.16
Aramea Rendite Plus A	997.59M	-0.88	6.60	2.79
TBF SMART POWER EUR R	944.55M	13.99	21.04	11.70
antea R	734.53M	-1.06	7.06	4.86
DE000A2N8127	1.24B	64.81	11.70	-

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香港恒生指數	25,997.50	+317.72	+1.24%
上證指數	4,086.25	+7.61	+0.19%
新加坡MSCI 期貨	436.93	-0.93	-0.21%
日經225	59,917.46	-619.90	-1.02%
US 30	49,239.6	+103.4	+0.21%
US 500	7,152.2	+13.4	+0.19%
美元指數期貨	98.505	+0.029	+0.03%

倫敦布倫特原油	104.01	-0.39	-0.37%
WTI原油	99.23	-0.70	-0.70%
黃金	4,610.01	+1.61	+0.03%
銅	6.0118	+0.0355	+0.59%
天然氣	2.667	-0.013	-0.49%
美國二號棉花	79.51	-0.16	-0.20%
美國大豆	1,191.25	+1.00	+0.08%

歐元/美元	1.1710	-0.0003	-0.03%
美元/日元	159.61	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	6.8385	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.3513	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	31.552	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.8373	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	4.90980	+0.00080	+0.02%

建設銀行	8.940	+0.050	+0.56%
友邦保險	85.20	+2.05	+2.47%
滙豐控股	141.80	+1.20	+0.85%
中國平安	62.85	+2.80	+4.66%
騰訊控股	478.80	+5.00	+1.06%
長和	65.50	+0.65	+1.00%
香港交易所	412.40	+4.80	+1.18%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	DBC Basic Return	66.620	-0.070	-0.10%
	Excellence Variab.	116.6	0.1	0%