DBC Basic Return(0P0000GASX)

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21/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0M6MR6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GASX 持股

全面的主要持股資訊及 DBC Basic Return (0P0000GASX) 的關鍵持股資訊。我們的 DBC Basic Return 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.580	41.940	36.360
股票	60.110	61.730	1.620
債券	19.710	20.320	0.610
可換股債券	9.580	9.580	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	5.010	5.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.801	16.561
市帳率	2.236	2.554
市銷率	1.233	1.899
市現率	10.072	10.242
股息收益率	2.248	2.341
5 年盈利增長	10.330	12.172

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.790	20.315
工業	19.420	13.611
金融服務	15.430	15.779
醫療保健	11.580	11.649
週期性消費	7.800	11.576
通訊服務	6.920	7.475
基本材料	5.810	6.877
防禦型消費	3.690	6.617
能源	2.390	4.518
公用事業	1.600	3.430
房地產	1.570	2.513

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Global Income Z EUR Acc	LU1701679026	14.59	-	-
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T	DE000A0M8HD2	12.42	148.520	+0.73%
4Q-SPECIAL INCOME EUR I	DE000A1JRQC3	11.91	158.880	-0.11%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World III UCI	LU2572257124	11.41	116.28	+0.16%
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR Q-acc	LU0358423738	10.37	284.780	+1.08%
Kapital Plus I EUR	DE0009797613	6.92	1,169.890	+0.77%
Nordea 1 - Stable Return AI EUR	LU1009762938	6.51	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi DAX UCITS EUR Dist	LU2611732046	5.21	183.08	-0.77%
Amundi SDAX UCITS EUR Distributing	LU2611732475	4.50	142.08	-0.85%
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C	LU0292106241	4.01	9.40	+0.54%

由Dr. Bauer & Co. Vermögensverwalter發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SI SafeInvest	1.11B	1.04	6.44	2.44
Aramea Rendite Plus A	995.8M	0.10	6.37	2.77
TBF SMART POWER EUR R	959.16M	30.25	28.21	13.01
antea R	746.56M	1.12	7.64	4.99
DE000A2N8127	1.4B	64.81	11.70	-

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香港恒生指數	25,386.52	-264.60	-1.03%
上證指數	4,077.28	-84.91	-2.04%
新加坡MSCI 期貨	459.95	+0.17	+0.04%
日經225	61,684.14	+1879.73	+3.14%
US 30	50,316.9	+307.6	+0.61%
US 500	7,447.3	+14.4	+0.19%
美元指數期貨	99.17	+0.15	+0.15%

倫敦布倫特原油	104.87	-0.06	-0.06%
WTI原油	98.00	-0.26	-0.26%
黃金	4,544.20	-13.80	-0.30%
銅	6.3448	+0.0293	+0.46%
天然氣	3.001	-0.003	-0.10%
美國二號棉花	78.10	-3.50	-4.29%
美國大豆	1,193.50	-18.50	-1.53%

歐元/美元	1.1618	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.97	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	6.7998	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.3433	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.571	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.8340	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.92835	+0.00135	+0.03%

建設銀行	8.690	-0.040	-0.46%
友邦保險	85.00	+0.75	+0.89%
滙豐控股	141.70	+3.00	+2.16%
中國平安	60.80	-0.35	-0.57%
騰訊控股	439.00	-16.20	-3.56%
長和	71.20	-0.35	-0.49%
香港交易所	407.40	-3.80	-0.92%