Davis Global Fund Class A(DGFAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

29.69 +0.25 +0.85%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Davis Funds

相關: MSCI ACWI Net USD

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 211.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DGFAX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.40	0.40	0.00
股票	99.60	99.60	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.29	17.49
市帳率	1.71	2.95
市銷率	1.22	2.20
市現率	6.17	12.21
股息收益率	2.38	2.18
5 年盈利增長	10.83	11.28

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.04	16.11
週期性消費	24.20	10.28
通訊服務	15.79	8.62
醫療保健	12.14	12.09
科技	9.91	22.50
房地產	3.33	2.39
能源	2.82	4.39
基本材料	2.21	4.04
防禦型消費	1.61	7.83
工業	0.93	11.86

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
美團-W	KYG596691041	6.83	168.90	-0.59%
中國平安	CNE1000003X6	6.40	46.85	+1.19%
第一資本金融	US14040H1059	5.95	202.16	+2.46%
Meta Platforms	US30303M1027	5.84	736.67	+1.11%
Prosus	NL0013654783	5.06	43.88	+1.99%
MGM Resorts International	US5529531015	4.07	39.81	-1.39%
DiDi Global Inc ADR	-	3.99	-	-
宝盛	CH0102484968	3.92	59.58	+0.44%
攜程集團	US89677Q1076	3.88	69.25	-0.70%
Danske Bank	DK0010274414	3.72	233.4	+1.39%

由Davis Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Davis NY Venture A	4.8B	6.34	10.28	10.83
Davis NY Venture Y	1.83B	6.38	10.56	11.10
Davis Global Y	627.39M	4.24	7.80	9.03
Davis Financial Y	528.67M	6.60	12.47	11.80
Davis Financial A	527.1M	6.56	12.22	11.55

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.43	+3.88	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,587.0	+41.7	+0.09%
US 500	6,124.1	+9.6	+0.16%
美元指數期貨	106.700	+0.125	+0.12%

倫敦布倫特原油	74.86	+0.12	+0.16%
WTI原油	70.86	+0.15	+0.21%
黃金	2,914.25	+13.55	+0.47%
銅	4.6255	-0.0390	-0.84%
天然氣	3.637	-0.088	-2.36%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.78	-0.44	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2608	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.716	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7800	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	5.12520	+0.01610	+0.32%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%