Dauphine(0P000027U2)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

59,855.310 -1052.670 -1.73%

10/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): FR0007479266

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000027U2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.960	20.990	12.030
股票	4.130	4.130	0.000
債券	60.990	61.060	0.070
可換股債券	0.510	0.510	0.000
其他	25.410	25.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.377	15.297
市帳率	1.422	2.151
市銷率	1.066	1.531
市現率	6.686	9.246
股息收益率	3.857	2.847
5 年盈利增長	11.248	10.433

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	17.870	15.322
週期性消費	13.960	11.539
醫療保健	13.790	12.138
防禦型消費	13.720	7.327
金融服務	11.600	16.689
基本材料	7.130	7.541
科技	7.060	17.345
能源	6.000	4.871
通訊服務	4.620	6.373
公用事業	3.310	3.975
房地產	0.930	3.665

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LOF ST MONEY MKT EUR MX1A	LU1976909330	10.11	-	-
LO Funds High Yld 2022 N EUR SYS H Acc	LU1640494776	9.23	-	-
Lof Allro Con Eur Mx1a Uh	LU1976877545	6.56	-	-
LO Funds High Yield 2021 Syst.H EUR NA	LU1479936921	5.51	-	-
LOF ULTRA LO DUR EUR MX1A	LU1976911666	4.56	-	-
LO Funds Hg Yld 2024 N USDH Sys MC Acc	LU2084086151	4.09	-	-
LO Funds Short-Term MoneyMarketUSDUnHMX1	LU1976909769	3.55	-	-
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS Acc	FR0013380607	2.14	38.09	-0.68%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	1.99	353.91	-0.22%
Mercialys S.A. 4.62%	FR0013522091	1.87	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Hories Invest		18.38M	1.08	3.36	2.67
	RM Investissements		12.78M	1.12	1.02	1.62

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香港恒生指數	23,978.00	+515.35	+2.20%
上證指數	3,418.05	+59.32	+1.77%
新加坡MSCI 期貨	385.48	-0.17	-0.05%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	40,987.5	+173.4	+0.42%
US 500	5,557.1	+35.9	+0.65%
美元指數期貨	104.067	+0.237	+0.23%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.32	+0.77	+1.16%
黃金	2,998.59	+7.29	+0.24%
銅	4.9420	+0.0165	+0.33%
天然氣	4.062	-0.049	-1.19%
美國二號棉花	67.27	+0.74	+1.11%
美國大豆	1,011.13	+0.13	+0.01%

歐元/美元	1.0837	-0.0015	-0.14%
美元/日元	148.86	+1.05	+0.71%
美元/離岸人民幣	7.2340	-0.0118	-0.16%
英鎊/美元	1.2922	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.979	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7727	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.22470	-0.03250	-0.62%

建設銀行	6.840	+0.150	+2.24%
友邦保險	61.45	-1.35	-2.15%
滙豐控股	85.65	0.00	0.00%
中國平安	49.30	+2.75	+5.91%
騰訊控股	525.50	+18.00	+3.55%
長和	46.05	-3.35	-6.78%
香港交易所	354.60	+10.40	+3.02%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Dauphine	59,855.310	-1052.670	-1.73%
WisdomTree Cardan.	10.05	-1.61	-13.81%
Parnassus Mid-Cap	35.33	-0.57	-1.59%
LS 1x Alphabet Tr.	6.85	-0.12	-1.72%
DigitalX Bitcoin	29.17	-0.49	-1.65%
Baillie Gifford W.	17.047	+0.170	+0.98%
SKAGEN Vekst C	5,254.903	-8.770	-0.17%
Okavango PP	12.838	+0.020	+0.19%