Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond I(0P0000VHR7)

盧森堡

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11.740 -0.020 -0.13%

23/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Danske Invest Management Company SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0727217480

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 34.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VHR7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.790	1.790	0.000
債券	98.210	98.210	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.207	92.901
現金	1.793	21.334

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	11.29	150.51	0.00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8.82	97.03	-0.17%
United States Treasury Notes 0.919%	-	8.21	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	8.15	97.520	+0.23%
United States Treasury Notes 1.162%	-	7.43	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	6.76	134.33	0.00%
United States Treasury Notes 0.143%	-	6.43	-	-
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	5.24	95.300	+0.20%
United States Treasury Notes 0.623%	-	4.44	-	-
Canada (Government of) 6.94%	-	4.23	-	-

由Danske Invest Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	640.82M	4.89	-0.67	-
Danske Invest S Global Corporate Bo	551.15M	5.28	-0.71	1.52
LU0123484106	551.15M	4.57	-1.44	0.77
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	173.03M	9.11	-1.06	-
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond A d	34.15M	-1.81	-1.98	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	374.80	+1.20	+0.32%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,890.4	-16.5	-0.04%
US 500	5,979.1	+5.0	+0.08%
美元指數期貨	107.905	+0.098	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.73	+0.41	+0.57%
WTI原油	69.67	+0.43	+0.62%
黃金	2,629.96	+1.76	+0.07%
銅	4.1173	+0.0323	+0.79%
天然氣	3.439	+0.093	+2.78%
美國二號棉花	69.19	-0.23	-0.33%
美國大豆	973.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0401	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.09	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3001	-0.0069	-0.09%
英鎊/美元	1.2547	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.684	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7674	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	4.94430	+0.00190	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%