Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond A d(0P00016RNV)

盧森堡

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9.743 +0.010 +0.11%

31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Danske Invest Management Company SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0727217647

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 34.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016RNV歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月31日	9.743	9.743	9.743	9.743	0.11%
2024年12月30日	9.732	9.732	9.732	9.732	0.06%
2024年12月27日	9.726	9.726	9.726	9.726	0.04%
2024年12月23日	9.722	9.722	9.722	9.722	-0.13%
2024年12月20日	9.735	9.735	9.735	9.735	0.00%
2024年12月19日	9.735	9.735	9.735	9.735	-0.78%
2024年12月18日	9.812	9.812	9.812	9.812	-0.02%
2024年12月17日	9.814	9.814	9.814	9.814	-0.17%
2024年12月16日	9.831	9.831	9.831	9.831	-0.17%
2024年12月13日	9.848	9.848	9.848	9.848	-0.25%
2024年12月12日	9.873	9.873	9.873	9.873	-0.60%
2024年12月11日	9.933	9.933	9.933	9.933	0.06%
2024年12月10日	9.927	9.927	9.927	9.927	0.14%
2024年12月9日	9.913	9.913	9.913	9.913	-0.27%
2024年12月6日	9.940	9.940	9.940	9.940	0.28%
2024年12月5日	9.912	9.912	9.912	9.912	0.04%
2024年12月4日	9.908	9.908	9.908	9.908	-0.02%
2024年12月3日	9.910	9.910	9.910	9.910	0.11%
2024年12月2日	9.899	9.899	9.899	9.899	-0.10%

最高: 9.940

最低: 9.722

差價: 0.218

平均: 9.838

升跌（%）: -1.675

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