Danske Invest SICAV - Euro High Yield Bond A SEK H(0P00016RNT)

盧森堡

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113.730 0.000 0.00%

28/12 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Danske Invest Management Company SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1204911645

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016RNT 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest SICAV Euro High Yield Bond A SEK H (0P00016RNT) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest SICAV Euro High Yield Bond A SEK H 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.620	4.620	0.000
股票	9.310	9.310	0.000
債券	81.720	81.750	0.030
可換股債券	4.340	4.340	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.749	85.748
現金	4.623	10.044
政府	2.319	6.579

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vodafone Group plc 3.1%	XS1888179477	2.99	-	-
Deutsche Bank AG 5.62%	DE000DL19VB0	2.03	-	-
ZIGGO B.V. 4.25%	XS1493836461	1.76	-	-
Banco de Sabadell SA 2.5%	XS2286011528	1.73	-	-
Faurecia S.E. 2.38%	XS2081474046	1.49	-	-
Obrascon Huarte Lain S.A. 5.5%	XS1206510569	1.39	-	-
US 3.875 01-Mar-2028	XS1784311703	1.37	99.75	-0.24%
Faurecia S.E. 2.62%	XS1785467751	1.32	-	-
Volksbank Wien AGCFD	-	1.26	-	-
Lincoln Financing S.a. r.l 3.62%	XS1974797364	1.26	-	-

由Danske Invest Management A/S發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DanskeInv GlblCorpBonds A SEK H	578.77M	2.99	-3.05	1.04
Danske Inv SICAV Glbl Corp Bonds I	572.38M	-0.06	-2.42	1.44
LU1116404838	36.12M	3.24	-0.84	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Danske Invest SIC.	113.730	0.000	0.00%
TREND BOLSA AMERI.	2.859	+0.040	+1.35%
AMOne Southern As.	13,103.000	+125.000	+0.96%
CERA	7,172.00	+125.40	+1.78%
WisdomTree Grains	641.7	+7.8	+1.23%
MIRA	61.90	0.00	0.00%
NB2	25.8000	-0.9000	-3.37%
Aluminium Premium.	238.30	-0.00	0.00%