Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds A SEK H(0P00001DVW)

盧森堡

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163.720 +0.150 +0.09%

20/12 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Danske Invest Management Company SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0178670161

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 552.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001DVW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.850	3.850	0.000
股票	7.360	7.360	0.000
債券	86.760	86.820	0.060
可換股債券	2.030	2.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.101	74.879
現金	3.855	18.693
政府	1.651	23.310

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 184

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	2.16	-	-
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	1.42	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1.36	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1.36	-	-
Carlsberg Breweries A/S 4%	XS2696046460	1.32	-	-
CFD on OMV AG	-	1.24	-	-
Sandoz Finance B.V. 4.22%	XS2715940891	1.21	-	-
Neste Oyj 3.875%	XS2598649254	1.15	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1.13	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	XS2673808726	1.10	-	-

由Danske Invest Management發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1116404838		40.25M	4.75	0.92	-

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香港恒生指數	20,048.75	+165.62	+0.83%
上證指數	3,371.04	+19.79	+0.59%
新加坡MSCI 期貨	373.93	+0.33	+0.09%
日經225	39,047.50	-125.00	-0.32%
US 30	42,892.4	-14.5	-0.03%
US 500	5,969.2	-4.9	-0.08%
美元指數期貨	107.860	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.58	-0.08	-0.11%
WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
黃金	2,632.86	+4.66	+0.18%
銅	4.0980	+0.0032	+0.08%
天然氣	3.397	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	69.47	+0.03	+0.04%
美國大豆	970.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0405	0.0000	0.00%
美元/日元	157.14	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3064	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2535	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.694	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7688	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.04944	0.00000	0.00%

建設銀行	6.450	+0.050	+0.78%
友邦保險	56.45	+1.00	+1.80%
滙豐控股	74.95	0.00	0.00%
中國平安	46.70	+0.35	+0.76%
騰訊控股	419.40	-0.80	-0.19%
長和	41.80	+0.35	+0.84%
香港交易所	299.00	+1.40	+0.47%