Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta KL NOK(0P00016DQK)

哥本哈根

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144.780 -0.490 -0.34%

27/11 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

國際證券識別碼(ISIN): DK0060575355

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 89.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016DQK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.300	3.190	0.890
債券	97.710	97.710	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.461	68.705
公司	3.244	5.238
現金	2.911	38.789
衍生工具	-0.617	111.516

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 209

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	5.62	941.130	0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.99	978.34	0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.67	1,034.89	+0.00%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.47	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	2.35	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2.28	0.000	0.00%
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.24	-	-
China (People's Republic Of) 2.67%	CND10006GPT1	2.17	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.17	95.92	+0.16%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	2.08	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Nye Markeder Obligasjon NOKh	478.32M	9.22	-1.56	2.74
Danske Invest Horisont Rente PlNOKW	166.29M	5.51	2.90	2.77
Danske Invest Horisont Rente NOK	366.91M	5.21	2.52	2.41
Danske Horisont Rente Pluss KL NOKI	2.4B	5.41	2.77	2.67
Danske Horisont Rente Konservat NOK	122M	1.48	1.79	-

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香港恒生指數	19,403.00	-200.13	-1.02%
上證指數	3,308.21	-1.57	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	371.27	+1.00	+0.27%
日經225	38,279.50	+168.00	+0.44%
US 30	44,797.5	+75.4	+0.17%
US 500	6,006.5	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.115	+0.086	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.11	-0.15%
WTI原油	68.69	-0.03	-0.04%
黃金	2,652.11	-12.69	-0.48%
銅	4.1582	+0.0172	+0.42%
天然氣	3.196	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0559	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.41	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2471	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2674	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.513	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7822	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.13960	-0.00930	-0.18%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	57.80	-0.30	-0.52%
滙豐控股	72.05	+0.05	+0.07%
中國平安	45.50	-0.35	-0.76%
騰訊控股	401.20	-1.60	-0.40%
長和	40.45	-0.05	-0.12%
香港交易所	287.20	-3.40	-1.17%