Danske Invest Nordiska Företagsobligationer KL SEK h(0P0000ZJER)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

122.930 -0.560 -0.45%

08/01 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060500262

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 720.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZJER 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Nordiska Företagsobligationer KL SEK (0P0000ZJER) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Nordiska Företagsobligationer KL SEK 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.960	3.120	0.160
債券	95.270	95.270	0.000
可換股債券	1.760	1.760	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.229	74.902
政府	4.046	23.641
現金	2.893	18.629
衍生工具	0.068	46.130

地區配置

債券

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 173

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UPM-Kymmene Corporation 3.375%	XS2886143770	1.48	-	-
Telia Company AB	XS2443749648	1.38	-	-
Swedbank AB (publ)	XS2580715147	1.37	-	-
Mandatum Life Insurance Co Ltd.	XS2831536227	1.31	-	-
Nokia Corp 4.375%	XS2488809612	1.28	-	-
Svenska Handelsbanken AB	XS2486857431	1.19	-	-
Orsted A/S 2.875%	XS2490472102	1.17	-	-
Loomis AB 3.625%	XS2897290115	1.17	-	-
Protector Forsikring ASA	NO0013091876	1.16	-	-
Magellan Capital Holdings Ltd.	XS2852966501	1.15	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske TillvaxtmarknadsObl KL SEK h	1.27B	8.35	-1.68	1.62
Danske Euro High Yield Obl KL SEK h	48.86M	4.87	0.22	2.35
Danske Invest Globala Realrantor h	574.29M	-0.12	-6.47	0.21
Danske Nye Markeder Obl Akk KL SEK	261.12M	6.82	6.04	-
Danske Globala High Yield Obl SEK h	29.98M	5.19	0.25	2.11

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,838.50	-132.00	-0.33%
US 30	42,582.1	-41.2	-0.10%
US 500	5,907.1	-10.2	-0.17%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.83	-1.08%
WTI原油	73.25	-0.08	-0.11%
黃金	2,679.35	-0.60	-0.02%
銅	4.2662	-0.0023	-0.05%
天然氣	3.669	+0.002	+0.05%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0314	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.16	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3542	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2359	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.932	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7794	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.91680	+0.00510	+0.10%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%