Danske Invest Globale Obligationsmarkeder KL(0P00000GY4)

哥本哈根

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89.830 -0.090 -0.10%

08/05 - 關閉. DKK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0016255193

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 498.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000GY4 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Udenlandske Obligationsmarkeder KL (0P00000GY4) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Udenlandske Obligationsmarkeder KL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.050	4.350	0.300
債券	94.570	94.590	0.020
可換股債券	1.340	1.340	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.111	49.426
政府	14.446	40.034
現金	4.154	29.444
衍生工具	-0.101	76.994
證券化	0.017	12.937

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 172

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danske Invest Globale High Yield Obligationer KL	DK0060448918	18.24	91.850	-0.07%
Danske Invest Nye Markeder Obligationer	DK0016209323	9.75	91.280	-0.13%
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu	DK0060073252	7.32	105.750	-0.09%
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	1.48	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%	FR001400NJE5	1.06	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	0.94	-	-
Carlsberg Breweries A/S 4%	XS2696046460	0.87	-	-
OMV AG	XS2224439385	0.87	-	-
ING Groep N.V.	XS2624976077	0.80	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT06	0.79	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	5.94B	-0.51	-0.13	-
Danske Invest Euro Investment Grade	5.52B	0.63	-2.65	0.94
Danske Invest Mix Obligationer KL	3.92B	0.47	-2.41	-0.00
Danske Invest Nye Markeder Obligati	3.22B	2.52	-3.36	1.52
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	2.92B	0.78	-2.41	0.27

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.57	+1.87	+0.62%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,418.2	+30.4	+0.08%
US 500	5,210.9	-3.2	-0.06%
美元指數期貨	105.195	+0.091	+0.09%

倫敦布倫特原油	83.58	-0.30	-0.36%
WTI原油	79.04	-0.22	-0.28%
黃金	2,372.05	+31.75	+1.36%
銅	4.6397	+0.0547	+1.19%
天然氣	2.298	-0.003	-0.13%
美國二號棉花	78.27	-0.33	-0.42%
美國大豆	1,212.62	+4.62	+0.38%

歐元/美元	1.0769	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.87	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2333	+0.0111	+0.15%
英鎊/美元	1.2522	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.460	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.8140	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05013	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%