Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds I(0P0000WKBI)

盧森堡

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15.213 +0.030 +0.19%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Danske Invest Management Company SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0249702647

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 600.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WKBI歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	15.213	15.213	15.213	15.213	0.19%
2024年11月22日	15.184	15.184	15.184	15.184	0.21%
2024年11月21日	15.152	15.152	15.152	15.152	0.06%
2024年11月20日	15.143	15.143	15.143	15.143	-0.08%
2024年11月19日	15.155	15.155	15.155	15.155	0.09%
2024年11月18日	15.142	15.142	15.142	15.142	-0.15%
2024年11月15日	15.164	15.164	15.164	15.164	0.01%
2024年11月14日	15.162	15.162	15.162	15.162	0.14%
2024年11月13日	15.141	15.141	15.141	15.141	-0.16%
2024年11月12日	15.166	15.166	15.166	15.166	-0.01%
2024年11月11日	15.167	15.167	15.167	15.167	0.26%
2024年11月8日	15.128	15.128	15.128	15.128	0.21%
2024年11月7日	15.097	15.097	15.097	15.097	-0.09%
2024年11月6日	15.110	15.110	15.110	15.110	0.37%
2024年11月5日	15.054	15.054	15.054	15.054	-0.08%
2024年11月4日	15.066	15.066	15.066	15.066	0.14%
2024年10月31日	15.045	15.045	15.045	15.045	-0.19%
2024年10月30日	15.074	15.074	15.074	15.074	-0.26%
2024年10月29日	15.113	15.113	15.113	15.113	-0.17%
2024年10月28日	15.138	15.138	15.138	15.138	0.03%

最高: 15.213

最低: 15.045

差價: 0.168

平均: 15.131

升跌（%）: 0.529

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美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
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美元/離岸人民幣	7.2572	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2573	+0.0006	+0.04%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%