Danske Invest Russia T(0P00000FLF)

赫爾辛基

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1.255 -0.450 -26.52%

25/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008807110

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FLF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.350	1.410	0.060
股票	95.990	95.990	0.000
優先股	2.670	2.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.137	16.331
市帳率	1.117	2.736
市銷率	0.846	2.104
市現率	2.805	10.502
股息收益率	7.763	2.778
5 年盈利增長	14.257	12.849

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	38.660	8.393
基本材料	22.050	9.071
金融服務	16.320	19.592
通訊服務	9.280	9.245
防禦型消費	7.570	8.467
工業	2.000	13.882
科技	1.470	19.897
公用事業	1.240	5.605
房地產	1.220	4.459
週期性消費	0.190	12.495

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gazprom PJSC ADR	US3682872078	9.91	-	-
LUKOIL PJSC	RU0009024277	9.78	7,093.0	-0.32%
Sberbank Rossii	RU0009029540	6.67	277.58	-0.81%
TATNEFT n.a	RU0009033591	4.92	662.20	-0.85%
Novatek	RU000A0DKVS5	4.88	991.20	-1.76%
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR	US55315J1025	4.72	-	-
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	4.67	-	-
Solidcore Resources plc	JE00B6T5S470	4.55	270.00	0.00%
Magnit	RU000A0JKQU8	4.30	4,665.0	-1.12%
Rosneft	RU000A0J2Q06	4.24	537.95	-0.44%

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Japani Osake K	27.53M	11.15	9.94	8.41
Danske Invest Japani Osake T	647.35K	11.19	9.95	8.43
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1.43B	7.90	0.55	2.89
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.43B	7.87	0.54	2.89
Danske Invest Kompassi 50 Acc	916.12M	11.57	2.42	4.44

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.93	+0.08	+0.02%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	42,710.3	+192.5	+0.45%
US 500	5,863.1	+20.2	+0.35%
美元指數期貨	108.940	-0.170	-0.16%

倫敦布倫特原油	80.13	+0.21	+0.26%
WTI原油	76.70	+0.33	+0.43%
黃金	2,708.01	+25.71	+0.96%
銅	4.3598	+0.0173	+0.40%
天然氣	3.938	-0.030	-0.76%
美國二號棉花	67.65	+0.15	+0.22%
美國大豆	1,047.62	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0305	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.92	-1.01	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.3425	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2214	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	33.001	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7867	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.96250	+0.03410	+0.69%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%