Danske Invest Norsk Likviditet Inst A(0P00000OA9)

奧斯陸

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1,052.490 +0.410 +0.04%

23/12 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: Danske Capital AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010047236

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OA9 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Norsk Likviditet Inst (0P00000OA9) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Norsk Likviditet Inst 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	35.110	35.110
債券	63.730	63.730
可換股債券	1.160	1.160

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.890	60.467
現金	33.341	34.451
政府	7.435	14.824
證券化	6.171	9.166

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 324

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brage Finans As 5.19%	NO0011203440	1.83	-	-
Nordea Bank ABP 5.69%	NO0010882558	1.57	-	-
Nordea Eiendomskreditt AS 5.13%	NO0010885353	1.45	-	-
Sparebanken Ost 3.13%	NO0010746548	1.43	-	-
More Boligkreditt AS 5.15%	NO0010884950	1.34	-	-
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 1.95%	NO0010861073	1.33	-	-
Fana Sparebank 1.24%	NO0010893860	1.29	-	-
Sparebanken Vest 5.31%	NO0010871270	1.22	-	-
SR-Boligkreditt AS 4.99%	NO0010891286	1.16	-	-
SpareBank 1 Ostlandet 5.29%	NO0010874001	1.15	-	-

由Danske Invest Asset Management AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst	10.73B	6.17	2.75	2.68
Danske Invest Norsk Likviditet I	3.25B	5.54	4.00	2.20
Danske Invest Norsk Obligasjon	314.04M	4.94	2.23	2.22
Danske Invest Norsk Likviditet OMF	260.18M	5.20	3.70	2.21
Danske Invest Horisont Rente	152.08M	6.41	3.54	2.55

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%