Danske Invest Korko K(0P00000NGV)

赫爾辛基

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0.293 0.000 0%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

國際證券識別碼(ISIN): FI0008803069

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 251.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NGV 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Korko Acc (0P00000NGV) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Korko Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	21.170	21.170
債券	71.570	71.570
可換股債券	7.260	7.260

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.956	47.193
現金	20.781	21.045

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 151

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	1.94	-	-
Argenta Spaarbank NV 1%	BE6324664703	1.93	-	-
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 4.249%	FI4000513577	1.92	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.92	-	-
OP Corporate Bank PLC 1.625%	XS2185867673	1.91	-	-
Swedbank AB (publ) 4.625%	XS2629047254	1.75	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 1.125%	XS2049419398	1.70	-	-
Nordea Bank ABP 3.625%	XS2584643113	1.66	-	-
Stora Enso Oyj 4%	XS2629062568	1.56	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1.56	-	-

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	1.18B	0.32	3.05	1.14
Danske Invest YhteisOkorko Acc	1.18B	0.32	3.05	1.14
Danske Invest Euro Government BonK	27.6M	1.59	-4.04	0.00
Danske Invest Euro Yrityslaina K	650.86M	4.45	-1.37	0.63
Danske Invest Euro Yrityslaina T	650.86M	4.46	-1.36	0.63

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.27	+3.72	+0.94%
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美元指數期貨	106.675	+0.100	+0.09%

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黃金	2,914.60	+13.90	+0.48%
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天然氣	3.580	-0.145	-3.89%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2644	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.724	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13645	+0.02735	+0.54%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
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香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%