Danske Invest Korko K(0P00000NGV)

赫爾辛基

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0.283 0.000 0%

03/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008803069

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 237.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NGV 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Korko Acc (0P00000NGV) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Korko Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.060	23.850	2.790
債券	74.290	74.290	0.000
可換股債券	4.650	4.650	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.727	45.076
現金	21.059	22.652
政府	2.559	20.995

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danske Bank A/S 2.5%	XS1967697738	2.52	-	-
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	2.12	-	-
S-Bank Plc 4.701%	FI4000512058	2.11	-	-
Nordea Bank ABP 3.625%	XS2584643113	2.11	-	-
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 4.702%	FI4000513577	2.10	-	-
OP Corporate Bank PLC 0.375%	XS2014288158	2.09	-	-
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 1.875%	XS1571293684	2.03	-	-
Swedbank AB (publ) 4.625%	XS2629047254	1.91	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 1.125%	XS2049419398	1.79	-	-
SBAB Bank AB (publ) 4.875%	XS2641720987	1.70	-	-

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	1.14B	0.53	1.64	0.84
Danske Invest YhteisOkorko Acc	1.14B	0.53	1.64	0.84
Danske Invest Euro Government BonK	27.92M	-1.71	-5.43	0.63
Danske Invest Euro Yrityslaina K	621.59M	5.38	-4.10	0.56
Danske Invest Euro Yrityslaina T	621.59M	5.39	-4.10	0.56

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%