Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi T(0P00006PPC)

赫爾辛基

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20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008811260

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006PPC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.170	2.190	0.020
股票	97.820	97.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.009	8.554
市帳率	0.971	0.995
市銷率	0.649	0.960
市現率	4.485	4.595
股息收益率	9.663	5.241
5 年盈利增長	12.530	10.967

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	45.360	42.489
能源	11.220	7.979
週期性消費	10.400	9.447
防禦型消費	7.930	6.913
醫療保健	6.730	7.416
公用事業	5.520	5.957
工業	4.610	9.625
基本材料	4.120	4.861
通訊服務	3.390	7.965
科技	0.730	3.451

地區配置

股票

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
OTP Bank NyRt	HU0000061726	8.54	24,500.0	-1.61%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	8.02	70.26	-1.76%
Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	5.13	172.35	-1.79%
NLB	US66980N2036	4.80	28.20	+0.36%
Pkn orlen	PLPKN0000018	4.15	57.59	+0.35%
Krka	SI0031102120	3.55	164.00	+0.31%
BIM Magazalar	TREBIMM00018	3.48	559.00	-3.54%
CEZ as	CZ0005112300	3.33	170.30	+1.25%
Allegro	LU2237380790	3.22	30.93	+0.36%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3.05	28.700	+1.06%

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Japani Osake K	28.22M	10.50	9.28	8.29
Danske Invest Japani Osake T	669.65K	10.54	9.29	8.31
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.45B	7.18	0.07	2.83
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1.45B	7.21	0.08	2.83
Danske Invest Kompassi 50 Acc	941.79M	10.75	1.61	4.37

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%