Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer KL DKK d h(0P00000KPU)

哥本哈根

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22/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0016075294

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 518.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KPU 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer (0P00000KPU) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.800	1.890	0.090
債券	96.310	96.320	0.010
可換股債券	1.890	1.890	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.269	78.058
現金	1.890	12.653
政府	0.043	11.773

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 173

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	2.26	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%	FR001400CMY0	1.63	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1.54	-	-
ING Groep N.V.	XS2624976077	1.44	-	-
Carlsberg Breweries A/S 4%	XS2696046460	1.36	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1.34	-	-
OMV AG	XS2224439385	1.30	-	-
Sandoz Finance B.V. 4.22%	XS2715940891	1.23	-	-
Ald S.A. 3.875%	FR001400NC70	1.23	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	XS2673808726	1.21	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1.92B	-1.56	-0.70	-
Danske Invest Euro Investment Grade	2.13B	-0.25	-2.94	0.76
Danske Invest Mix Obligationer KL	4.39B	3.65	-1.23	0.12
Danske Nye Markeder Obl Lokal KL d	1.85B	-0.08	0.91	0.09
Danske Invest Nye Markeder Obligati	1.7B	0.62	-4.69	1.22

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%