Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer KL DKK d h(0P00000KPU)

哥本哈根

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87.210 -0.190 -0.22%

06/01 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0016075294

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 505.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KPU 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer (0P00000KPU) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.520	2.520	0.000
債券	94.350	94.360	0.010
可換股債券	3.130	3.130	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.354	78.736
現金	2.504	12.379
衍生工具	0.014	11.889

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 217

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	2.42	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1.70	-	-
ING Groep N.V.	XS2624976077	1.52	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1.48	-	-
Carlsberg Breweries A/S 4%	XS2696046460	1.44	-	-
Ayvens SA 3.875%	FR001400NC70	1.36	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2806471368	1.35	-	-
Sandoz Finance B.V. 4.22%	XS2715940891	1.33	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT06	1.22	-	-
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2743029840	1.21	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1.86B	1.37	-0.98	0.45
Danske Invest Euro Investment Grade	2.07B	4.90	-1.21	0.85
Danske Invest Mix Obligationer KL	4.41B	4.01	-1.12	0.13
Danske Nye Markeder Obl Lokal KL d	477.01M	2.34	1.78	0.43
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	5.18B	4.97	-0.80	0.29

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香港恒生指數	19,313.00	-375.29	-1.91%
上證指數	3,196.78	-10.14	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	379.07	+1.47	+0.39%
日經225	40,125.50	+888.00	+2.26%
US 30	42,691.6	-22.6	-0.05%
US 500	5,974.1	-2.8	-0.05%
美元指數期貨	108.115	+0.014	+0.01%

倫敦布倫特原油	76.17	-0.13	-0.17%
WTI原油	73.40	-0.16	-0.22%
黃金	2,649.99	+2.59	+0.10%
銅	4.1532	+0.0019	+0.05%
天然氣	3.729	+0.017	+0.46%
美國二號棉花	68.78	+0.06	+0.09%
美國大豆	991.00	-5.25	-0.53%

歐元/美元	1.0391	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.15	+0.55	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.3414	-0.0044	-0.06%
英鎊/美元	1.2530	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.731	-0.043	-0.13%
美元/港幣	7.7737	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	4.91450	-0.01750	-0.35%

建設銀行	5.970	-0.060	-1.00%
友邦保險	54.55	-0.70	-1.27%
滙豐控股	75.15	-0.40	-0.53%
中國平安	42.90	-1.00	-2.28%
騰訊控股	382.40	-27.00	-6.60%
長和	40.85	-0.45	-1.09%
香港交易所	283.60	-2.00	-0.70%