Danske Invest Euro Yrityslaina T(0P00000NH5)

赫爾辛基

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0.143 0.000 0%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008803176

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 178.53K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NH5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.050	3.440	0.390
債券	94.310	94.330	0.020
可換股債券	2.650	2.650	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.334	78.058
現金	3.041	12.653

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 203

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	2.10	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%	FR001400CMY0	1.60	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1.40	-	-
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	1.35	-	-
Carlsberg Breweries A/S 4%	XS2696046460	1.34	-	-
OMV AG 2.5%	XS2224439385	1.30	-	-
Sandoz Finance B.V. 4.22%	XS2715940891	1.22	-	-
Ayvens 3.875%	FR001400NC70	1.17	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	XS2673808726	1.15	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1.14	-	-

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	17.82M	2.64	2.27	0.98
Danske Invest YhteisOkorko Acc	703.45M	2.64	2.27	0.98
Danske Invest Euro Government BonK	29.16M	0.20	-5.23	0.34
Danske Invest Euro Yrityslaina K	40.6M	2.19	-2.69	0.62
Danske Invest Kompassi Korko Acc	303.5M	1.34	-3.42	0.94

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%