Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets I(0P0000JMVT)

盧森堡

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49.462 +0.480 +0.97%

17/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Danske Invest Management Company SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0249706804

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 271.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JMVT 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest SICAV Global Emerging Markets I (0P0000JMVT) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest SICAV Global Emerging Markets I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.600	3.600	0.000
股票	96.400	96.400	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.624	12.802
市帳率	1.746	1.936
市銷率	1.549	1.684
市現率	6.647	7.007
股息收益率	3.059	3.173
5 年盈利增長	14.234	12.909

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.200	24.245
金融服務	24.640	22.760
週期性消費	15.390	15.517
通訊服務	10.960	10.222
防禦型消費	6.370	6.527
基本材料	4.440	4.484
工業	4.360	6.940
醫療保健	4.220	3.979
能源	3.470	3.722
房地產	0.950	2.503

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.57	1,085.00	+2.36%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6.34	56,000	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	5.31	493.60	+3.96%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.27	122.20	-1.53%
拼多多	US7223041028	2.66	124.16	+2.16%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.01	1,717.35	+1.33%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1.99	212,000	+0.95%
Financiero Banorte	MXP370711014	1.75	152.560	+0.59%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.74	1,251.15	-0.71%
新東方	US6475812060	1.64	55.480	+3.76%

由Danske Invest Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Inv SICAV Glbl EM SCap A	25.26M	-1.60	2.33	3.48
Danske Inv SICAV Glbl EM SCap I USD	25.26M	-1.52	3.28	4.46
Danske Invest S China Au	13.02M	15.61	-10.27	1.42

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.45	+3.90	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.630	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.26	+0.52	+0.70%
WTI原油	71.28	+0.57	+0.81%
黃金	2,910.75	+10.05	+0.35%
銅	4.5992	-0.0653	-1.40%
天然氣	3.596	-0.129	-3.46%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.38	-0.84	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2645	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2624	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.745	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13960	+0.03050	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%