Danske Invest Horisont Rente Konservativ NOK(0P00017A5O)

哥本哈根

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124.620 +0.050 +0.04%

02/12 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060657757

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017A5O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.250	5.300	0.050
債券	85.590	85.590	0.000
可換股債券	4.170	4.170	0.000
其他	4.980	4.980	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	56.603	37.036
公司	27.636	59.341
現金	5.247	20.667
政府	1.353	16.698

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordea Eiendomskreditt AS 4%	NO0012720988	9.47	-	-
Storebrand Boligkreditt AS	NO0011073140	7.34	-	-
OBOS Boligkreditt AS	NO0012493941	6.71	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS	NO0010917487	6.06	-	-
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	NO0012519687	6.04	-	-
More Boligkreditt AS	NO0010588072	6.03	-	-
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon KL NOK h	DK0060500692	5.00	138.140	-0.14%
Danske Invest Euro IG Corp Bd WA NOKH	LU1678996098	4.98	-	-
DnB Boligkreditt AS	NO0010907181	4.85	-	-
SpareBank 1 SMN	NO0011207300	4.08	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Nye Markeder Obligasjon NOKh	136.73M	9.22	-1.56	2.74
Danske Nye Markeder Obligasjon NOK	88.18M	6.68	6.50	-
Danske Invest Horisont Rente PlNOKW	4.12B	6.17	3.09	2.76
Danske Invest Horisont Rente NOK	4.12B	5.91	2.74	2.38
Danske Horisont Rente Pluss KL NOKI	4.12B	5.95	2.93	2.63

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%