Danske Invest Horisont Rente Konservativ NOK(0P00017A5O)

哥本哈根

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124.280 +0.080 +0.06%

22/11 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060657757

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 121.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017A5O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.240	2.310	0.070
股票	0.440	0.440	0.000
債券	91.140	91.190	0.050
可換股債券	6.180	6.180	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.172	62.712
證券化	12.811	33.199
現金	2.246	21.477
政府	0.154	15.793

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danske Invest Euro IG Corp Bd WA NOKH	LU1678996098	5.91	-	-
More Boligkreditt AS	NO0010588072	4.29	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS	NO0010917487	4.24	-	-
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon KL NOK h	DK0060500692	3.95	137.730	+0.02%
KLP Boligkreditt AS	NO0010864606	3.37	-	-
Jaeren Sparebank	NO0010932544	3.04	-	-
SpareBank 1 SMN	NO0011207300	2.83	-	-
Entra ASA	NO0011079808	2.28	-	-
Swedbank AB (publ)	XS2730682957	2.21	-	-
Entra ASA 1.66%	NO0010895964	2.16	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Nye Markeder Obligasjon NOKh	475.48M	9.22	-1.56	2.74
Danske Invest Horisont Rente PlNOKW	170.79M	5.51	2.90	2.77
Danske Invest Horisont Rente NOK	366.23M	5.21	2.52	2.41
Danske Horisont Rente Pluss KL NOKI	2.4B	5.41	2.77	2.67
Danske Euro HY Obligasjoner NOK h	173.34M	4.08	0.32	3.24

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.52	-4.58	-1.21%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,667.3	+370.8	+0.84%
US 500	5,979.8	+10.5	+0.18%
美元指數期貨	106.767	-0.740	-0.69%

倫敦布倫特原油	72.55	-2.08	-2.79%
WTI原油	69.06	-2.18	-3.06%
黃金	2,649.45	-87.75	-3.21%
銅	4.1653	+0.0323	+0.78%
天然氣	3.404	+0.117	+3.56%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0505	+0.0088	+0.84%
美元/日元	154.14	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2443	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2574	+0.0043	+0.34%
美元/新臺幣	32.410	-0.173	-0.53%
美元/港幣	7.7829	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.04955	+0.02005	+0.40%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%