Danske Invest Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende klasse DKK h(0P0000U6MH)

哥本哈根

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01/05 - 關閉. DKK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060497378

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 363.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6MH 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Euro High Yield Obligationer Akk KL (0P0000U6MH) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Euro High Yield Obligationer Akk KL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.960	6.190	0.230
債券	92.870	92.870	0.000
可換股債券	1.180	1.180	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.270	84.396
現金	5.986	10.042
衍生工具	-0.031	17.485
政府	0.012	3.726

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 164

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco de Sabadell SA	XS2286011528	2.19	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDPXOM0021	1.56	-	-
AlmavivA S.p.A. 4.875%	XS2403514479	1.48	-	-
Eurofins Scientific SE	XS1716945586	1.43	-	-
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125%	XS2036387525	1.39	-	-
Douglas GmbH 6%	XS2326497802	1.25	-	-
Telefonica Europe B V	XS2582389156	1.24	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	1.24	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2535283548	1.20	-	-
Organon & Co 2.875%	XS2332250708	1.19	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	2.63B	-0.51	-0.13	-
Danske Invest Euro Investment Grade	2.09B	0.63	-2.65	0.94
Danske Invest Mix Obligationer KL	3.93B	0.47	-2.41	-0.00
Danske Invest Nye Markeder Obligati	1.53B	2.52	-3.36	1.52
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	4.17B	0.78	-2.41	0.27

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	299.85	-3.25	-1.07%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,998.0	+94.7	+0.25%
US 500	5,033.9	+15.5	+0.31%
美元指數期貨	105.520	-0.580	-0.55%

倫敦布倫特原油	83.60	+0.06	+0.07%
WTI原油	79.06	-0.06	-0.08%
黃金	2,331.40	+1.30	+0.06%
銅	4.5710	+0.0025	+0.05%
天然氣	1.933	+0.003	+0.16%
美國二號棉花	76.49	-1.94	-2.47%
美國大豆	1,169.75	+7.75	+0.67%

歐元/美元	1.0715	+0.0006	+0.06%
美元/日元	155.47	+1.00	+0.65%
美元/離岸人民幣	7.2340	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2533	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.536	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.8224	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05032	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%