Danske Invest Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende klasse DKK h(0P0000U6MH)

哥本哈根

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20/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060497378

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 364.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6MH 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Euro High Yield Obligationer Akk KL (0P0000U6MH) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Euro High Yield Obligationer Akk KL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.030	13.090	6.060
債券	90.550	90.550	0.000
可換股債券	2.420	2.420	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.540	86.328
現金	6.609	9.588
衍生工具	0.424	17.289
政府	0.010	4.561

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 208

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco de Sabadell SA	XS2286011528	2.00	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDPXOM0021	1.48	-	-
AlmavivA S.p.A. 4.875%	XS2403514479	1.38	-	-
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125%	XS2036387525	1.25	-	-
Organon & Co 2.875%	XS2332250708	1.18	-	-
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	XS2752471206	1.17	-	-
ZF Finance GmbH 2%	XS2338564870	1.11	-	-
Forvia SE 7.25%	XS2553825949	1.05	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1.01	-	-
Iqvia Inc 2.25%	XS2036798150	0.97	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1.92B	-1.56	-0.70	-
Danske Invest Euro Investment Grade	2.12B	-0.25	-2.94	0.76
Danske Invest Mix Obligationer KL	4.38B	3.65	-1.23	0.12
Danske Nye Markeder Obl Lokal KL d	1.84B	-0.08	0.91	0.09
Danske Invest Nye Markeder Obligati	1.7B	0.62	-4.69	1.22

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.45	+2.13	+0.57%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,961.3	+552.8	+1.27%
US 500	5,961.6	+44.5	+0.75%
美元指數期貨	106.915	+0.299	+0.28%

倫敦布倫特原油	74.25	+1.44	+1.98%
WTI原油	70.14	+1.39	+2.02%
黃金	2,672.85	+21.15	+0.80%
銅	4.1193	-0.0362	-0.87%
天然氣	3.365	+0.172	+5.39%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.88	-9.12	-0.92%

歐元/美元	1.0486	-0.0057	-0.54%
美元/日元	154.49	-0.94	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.2547	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2602	-0.0047	-0.38%
美元/新臺幣	32.556	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7829	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.03810	+0.03070	+0.61%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%