SMDS SMBC Fund Wrap European Bond(0P00009YN9)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14,607.000 -56.000 -0.38%

20/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa SB Investments Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0004FE4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YN9 持股

全面的主要持股資訊及 DaiwaSB/SMBC European Bd (0P00009YN9) 的關鍵持股資訊。我們的 DaiwaSB/SMBC European Bd 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.170	2.170	0.000
其他	97.830	97.830	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	2.171	6.283

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Deutsche European Bond	-	97.83	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DaiwaSB SMBC Japan Bond	374.73B	-3.00	-2.59	-0.27
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	137.82B	9.10	7.29	3.53
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	39.61B	13.83	8.41	4.78
DaiwaSB Japan Bond Fund	12.01B	-3.29	-2.94	0.17
DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fun	5.92B	9.79	8.58	3.99

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上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
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美元指數期貨	107.670	+0.319	+0.30%

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WTI原油	69.68	+0.22	+0.32%
黃金	2,644.06	-1.04	-0.04%
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美國二號棉花	68.89	+0.83	+1.22%
美國大豆	975.12	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.0416	-0.0013	-0.12%
美元/日元	156.53	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3087	+0.0181	+0.25%
英鎊/美元	1.2566	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.689	+0.058	+0.18%
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騰訊控股	420.60	-5.80	-1.36%
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