SMDS SMBC Fund Wrap European Bond(0P00009YN9)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14,734.000 -71.000 -0.48%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa SB Investments Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0004FE4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YN9 持股

全面的主要持股資訊及 DaiwaSB/SMBC European Bd (0P00009YN9) 的關鍵持股資訊。我們的 DaiwaSB/SMBC European Bd 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.170	2.170	0.000
其他	97.830	97.830	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	2.171	6.282

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Deutsche European Bond	-	97.83	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DaiwaSB SMBC Japan Bond	370.59B	-2.44	-2.39	-0.14
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	136.16B	9.57	7.32	4.39
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	38.66B	14.01	7.48	5.55
DaiwaSB Japan Bond Fund	11.88B	-2.64	-2.65	0.29
DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fun	5.88B	11.23	8.76	4.93

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
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美元指數期貨	107.467	+0.537	+0.50%

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WTI原油	71.25	+1.15	+1.64%
黃金	2,710.85	+35.95	+1.34%
銅	4.0805	-0.0445	-1.08%
天然氣	3.133	-0.206	-6.17%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2602	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2533	-0.0053	-0.43%
美元/新臺幣	32.567	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7843	+0.0016	+0.02%
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滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%