Daiwa US MLP Fund Dividend 1 Month Japanese Yen(0P00014HCY)

東京

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3,752.780 -0.220 -0.01%

18/10 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000AXL3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 131M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014HCY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.200	1.200	0.000
其他	98.800	98.800	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	1.200	2.295

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	AMERICAN MLP FUND JPY HEDGED CLASS	-	98.80	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,773.41B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	795.88B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	746.23B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	554.59B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	416.84B	0.61	-0.96	-0.39

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美國大豆	990.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0560	-0.0035	-0.33%
美元/日元	155.81	+1.16	+0.75%
美元/離岸人民幣	7.2495	+0.0152	+0.21%
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美元/新臺幣	32.535	+0.164	+0.51%
美元/港幣	7.7838	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.99570	-0.03600	-0.72%

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滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
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