Daiwa US Government Bond Fund Hedged Dividend 1 Year(0P0000YZLV)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8,152.000 -29.000 -0.35%

20/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009B47

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YZLV 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.600	10.600	0.000
債券	89.400	89.400	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.396	52.838
現金	10.604	1,627.070

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Daiwa US Govt Bond Mother	-	98.55	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	727.04B	-2.39	-2.87	-0.21
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	346.31B	6.99	4.65	2.07
Daiwa DC Foreign Bond Index	193.49B	5.96	4.88	2.00
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	108.79B	2.58	5.44	0.81
Daiwa Foreign Bond Hedged	97.76B	-3.07	-7.26	-

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上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.32	+2.77	+0.75%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,708.1	-132.2	-0.31%
US 500	5,941.6	+10.7	+0.18%
美元指數期貨	107.790	+0.439	+0.41%

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WTI原油	68.71	-0.75	-1.08%
黃金	2,629.21	-15.89	-0.60%
銅	4.0827	-0.0178	-0.43%
天然氣	3.323	-0.089	-2.61%
美國二號棉花	69.49	+1.43	+2.10%
美國大豆	970.88	-4.12	-0.42%

歐元/美元	1.0415	-0.0014	-0.14%
美元/日元	157.02	+0.62	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.3072	+0.0166	+0.23%
英鎊/美元	1.2531	-0.0038	-0.30%
美元/新臺幣	32.706	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7698	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04948	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
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