Daiwa TOPIX Index Fund(0P00009YTF)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14,588.000 +126.000 +0.87%

22/01 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0003G48

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YTF 持股

全面的主要持股資訊及 Daiwa TOPIX Index Fund (0P00009YTF) 的關鍵持股資訊。我們的 Daiwa TOPIX Index Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.310	2.310	0.000
股票	97.690	97.690	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.869	14.374
市帳率	1.162	1.264
市銷率	0.874	0.895
市現率	6.842	7.292
股息收益率	2.526	2.499
5 年盈利增長	10.878	10.947

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.810	23.794
科技	15.550	16.882
週期性消費	15.230	15.736
金融服務	13.310	11.794
通訊服務	8.450	7.699
醫療保健	7.260	7.933
防禦型消費	5.650	6.320
基本材料	5.180	6.110
房地產	2.070	2.405
公用事業	1.570	1.429
能源	0.930	1.352

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Daiwa TOPIX Index Mother Fund	-	99.99	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,750.36B	21.12	13.57	10.53
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	754.2B	22.07	13.38	9.39
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	746.04B	19.43	8.91	8.33
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	570.68B	31.18	16.93	11.63
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	426.36B	0.55	-1.22	-0.40

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香港恒生指數	19,778.77	0.00	0.00%
上證指數	3,213.62	-29.00	-0.89%
新加坡MSCI 期貨	377.82	-0.70	-0.18%
日經225	39,715.00	+99.50	+0.25%
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US 500	6,080.1	-6.2	-0.10%
美元指數期貨	108.04	+0.17	+0.16%

倫敦布倫特原油	78.97	-0.32	-0.40%
WTI原油	75.22	-0.22	-0.29%
黃金	2,764.59	-6.31	-0.23%
銅	4.2927	-0.0018	-0.04%
天然氣	3.999	-0.001	-0.02%
美國二號棉花	67.16	-0.50	-0.74%
美國大豆	1,056.50	-9.50	-0.89%

歐元/美元	1.0409	-0.0001	-0.01%
美元/日元	156.36	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2833	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2315	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.691	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7869	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	4.98000	+0.00470	+0.09%

建設銀行	6.080	-0.090	-1.46%
友邦保險	54.70	-0.80	-1.44%
滙豐控股	79.25	+0.40	+0.51%
中國平安	41.95	-1.20	-2.78%
騰訊控股	383.40	-4.00	-1.03%
長和	40.00	0.00	0.00%
香港交易所	292.60	-1.40	-0.48%