Daiwa Smart Mix D Guard UnHedged(0P0000YXEG)

東京

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17,075.000 -251.000 -1.45%

14/01 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00098M5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YXEG 持股

全面的主要持股資訊及 Daiwa Smart Mix D Guard UnHedged (0P0000YXEG) 的關鍵持股資訊。我們的 Daiwa Smart Mix D Guard UnHedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	48.770	48.770	0.000
債券	59.350	59.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.185	16.187
市帳率	2.034	1.921
市銷率	1.581	1.609
市現率	9.618	9.206
股息收益率	2.679	3.004
5 年盈利增長	12.189	11.469

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.390	17.165
金融服務	17.860	12.664
週期性消費	11.120	11.343
工業	9.370	11.910
通訊服務	8.200	6.839
醫療保健	8.190	8.053
防禦型消費	6.040	5.665
基本材料	5.910	4.766
能源	4.880	3.161
公用事業	2.790	1.891
房地產	2.240	16.542

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Daiwa Emerging Equity Mother	-	17.19	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq Mother	-	16.91	-	-
Daiwa Emerging Bond Mother Fund	-	16.71	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	16.41	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	16.40	-	-
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	15.52	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,697.36B	21.12	13.57	10.53
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	739.09B	19.43	8.91	8.33
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	757.93B	22.07	13.38	9.39
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	565.62B	31.18	16.93	11.63
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	425.04B	0.55	-1.22	-0.40

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.82	+2.97	+0.80%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,161.0	+643.2	+1.51%
US 500	5,933.2	+90.3	+1.55%
美元指數期貨	108.590	-0.520	-0.48%

倫敦布倫特原油	80.72	+0.80	+1.00%
WTI原油	77.38	+1.01	+1.32%
黃金	2,702.79	+20.49	+0.76%
銅	4.3758	+0.0333	+0.77%
天然氣	4.032	+0.064	+1.61%
美國二號棉花	67.66	+0.16	+0.24%
美國大豆	1,048.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0331	+0.0023	+0.22%
美元/日元	156.27	-1.66	-1.05%
美元/離岸人民幣	7.3413	-0.0003	0.00%
英鎊/美元	1.2287	+0.0073	+0.60%
美元/新臺幣	32.928	-0.054	-0.16%
美元/港幣	7.7858	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.98240	+0.05400	+1.10%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%