Daiwa RICI(R) Commodity Fund(0P0000GG05)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3,980.000 +5.000 +0.13%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0005MD9

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 4.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GG05 持股

全面的主要持股資訊及 Daiwa RICI(R) Commodity Fund (0P0000GG05) 的關鍵持股資訊。我們的 Daiwa RICI(R) Commodity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.250	1.250	0.000
其他	98.750	98.750	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	1.255	4.965

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Rici fund class a	-	98.75	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要商品基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Commodity Select	141.48B	13.04	15.50	3.45
Daiwa Fund Wrap Commodity Plus Fund	3.52B	19.31	21.40	-
D Rogers International Commodity TM	3.21B	10.47	13.62	2.70

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
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