Daiwa Money Open(0P00009ZV0)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10,053.000 0.000 0%

08/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0003HA0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZV0 持股

全面的主要持股資訊及 Daiwa Money Open (0P00009ZV0) 的關鍵持股資訊。我們的 Daiwa Money Open 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	43.480	43.480	0.000
債券	56.520	56.520	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.525	39.725
現金	43.475	83.127

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Japan (Government Of) 0%	JP1201231AC0	56.52	-	-
	Cash And Cash Equivalent	-	43.48	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	729.85B	-1.93	-2.66	-0.10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	341.06B	8.72	4.77	2.98
Daiwa DC Foreign Bond Index	192.06B	8.17	5.21	3.05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	113.07B	4.85	4.49	1.55
Daiwa Foreign Bond Hedged	97.93B	-4.33	-7.34	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.05	+3.25	+0.92%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,044.5	+315.2	+0.72%
US 500	5,995.4	+22.3	+0.37%
美元指數期貨	104.715	+0.345	+0.33%

倫敦布倫特原油	73.60	-2.03	-2.68%
WTI原油	70.16	-2.20	-3.04%
黃金	2,694.20	-11.60	-0.43%
銅	4.3148	-0.1167	-2.63%
天然氣	2.729	+0.036	+1.34%
美國二號棉花	70.44	-0.61	-0.86%
美國大豆	1,019.12	-5.88	-0.57%

歐元/美元	1.0737	-0.0067	-0.62%
美元/日元	152.55	-0.38	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.1976	+0.0482	+0.67%
英鎊/美元	1.2931	-0.0056	-0.43%
美元/新臺幣	32.208	+0.103	+0.32%
美元/港幣	7.7751	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05096	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%