Daiwa Japan REIT Fund(0P0000WDVI)

東京

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16,949.560 -0.440 -0.00%

22/06 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0008FC9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WDVI 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	99.510	99.510	0.000
債券	0.490	0.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.389	23.909
市帳率	1.532	1.266
市銷率	12.106	9.517
市現率	18.869	14.224
股息收益率	3.578	4.198
5 年盈利增長	1.219	3.789

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	100.000

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nippon Building	JP3027670003	6.69	122,000	+0.49%
Japan Real Estate	JP3027680002	5.83	105,600	+0.38%
Japan Retail	JP3039710003	5.03	89,900	-0.88%
GLP J-REIT	JP3047510007	4.99	122,000	-0.08%
Nomura Real Estate Master	JP3048110005	4.83	140,100	+0.21%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	4.75	226,000	+0.85%
Daiwa House Reit	JP3046390005	4.05	230,900	-0.22%
Orix JREIT	JP3040880001	3.67	163,900	-0.61%
United Urban	JP3045540006	2.94	142,300	+0.64%
Nippon Residential Investment Corp	JP3046180000	2.90	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,764.69B	21.12	13.57	10.53
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	749.38B	19.43	8.91	8.33
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	763.49B	22.07	13.38	9.39
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	569.42B	31.18	16.93	11.63
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	425.44B	0.55	-1.22	-0.40

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,148.83	-19.70	-0.62%
新加坡MSCI 期貨	372.80	-1.50	-0.40%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,901.2	-26.1	-0.06%
US 500	5,812.3	-14.2	-0.24%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.25	+1.49	+1.87%
WTI原油	77.12	+1.37	+1.81%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.2930	+0.0030	+0.07%
天然氣	4.221	+0.232	+5.82%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,029.62	+4.37	+0.43%

歐元/美元	1.0245	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3543	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.2201	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7872	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	0.00	0.00%