Daiwa Japan Inflation Linked Bond Fund(0P0000ZE15)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10,601.000 +18.000 +0.17%

18/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009JN6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZE15 持股

全面的主要持股資訊及 Daiwa Japan Inflation Linked Bond Fund (0P0000ZE15) 的關鍵持股資訊。我們的 Daiwa Japan Inflation Linked Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.240	0.240	0.000
債券	99.760	99.760	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.756	86.634
現金	0.244	9.199

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Daiwa CPI linked Government Bond MF	-	99.76	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	726.54B	-2.39	-2.87	-0.21
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	344.71B	6.99	4.65	2.07
Daiwa DC Foreign Bond Index	191.64B	5.96	4.88	2.00
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	109.34B	2.58	5.44	0.81
Daiwa Foreign Bond Hedged	98.37B	-3.07	-7.26	-

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上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.50	-3.85	-1.01%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
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美元指數期貨	106.850	+0.187	+0.18%

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WTI原油	70.53	+0.45	+0.64%
黃金	2,652.84	-9.16	-0.34%
銅	4.1532	+0.0067	+0.16%
天然氣	3.434	+0.126	+3.81%
美國二號棉花	68.37	-0.32	-0.47%
美國大豆	957.62	-18.38	-1.88%

歐元/美元	1.0474	-0.0015	-0.14%
美元/日元	153.94	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2969	+0.0100	+0.14%
英鎊/美元	1.2699	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.529	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7705	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05048	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
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