Daiwa iFree 8 Asset Balance(0P00018MOL)

東京

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18,609.000 -85.000 -0.45%

13/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000DVX6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 83.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018MOL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.840	1.870	0.030
股票	61.730	61.730	0.000
債券	35.910	35.910	0.000
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	0.190	0.190	0.000
其他	0.280	0.280	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.688	16.539
市帳率	1.393	1.715
市銷率	1.329	1.715
市現率	9.552	9.496
股息收益率	3.730	3.094
5 年盈利增長	8.424	10.222

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	41.710	24.026
科技	10.940	14.597
金融服務	10.600	12.016
工業	8.260	12.576
週期性消費	7.030	10.304
醫療保健	4.680	7.969
通訊服務	4.410	5.682
基本材料	3.770	4.496
防禦型消費	3.570	6.761
能源	3.570	3.033
公用事業	1.460	2.081

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Daiwa TOPIX Index Mother Fund	-	12.74	-	-
Daiwa J-REIT Mother Fund	-	12.48	-	-
Daiwa Foreign Equity Index Mother Fund	-	12.45	-	-
Daiwa Emerging Eq Fundamental Idx Mthr	-	12.43	-	-
Daiwa Global REIT Index Mother Fund	-	12.30	-	-
Daiwa Foreign Bond Index Mother Fund	-	12.26	-	-
Daiwa Japan Bond Index Mother(BPI)	-	12.20	-	-
Daiwa Emerging Govt Bond Index Mother	-	12.14	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,817.39B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	798.24B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	755.64B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	567.15B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	418.13B	0.61	-0.96	-0.39

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香港恒生指數	19,409.00	-414.45	-2.09%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.52	-0.13	-0.04%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,895.0	-63.2	-0.14%
US 500	5,978.2	-7.2	-0.12%
美元指數期貨	106.612	+0.233	+0.22%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.47	-0.65%
WTI原油	67.94	-0.49	-0.72%
黃金	2,559.20	-27.30	-1.06%
銅	4.0273	-0.0429	-1.05%
天然氣	2.966	-0.012	-0.40%
美國二號棉花	68.98	+0.14	+0.20%
美國大豆	1,010.88	+4.38	+0.44%

歐元/美元	1.0543	-0.0020	-0.19%
美元/日元	155.94	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2523	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2683	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.598	+0.129	+0.40%
美元/港幣	7.7813	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.20	-0.25	-0.54%
騰訊控股	403.60	-0.20	-0.05%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	304.40	-4.80	-1.55%