Daiwa High Dividend Japan Equity Fund(0P00009ZUQ)

東京

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17,524.000 -182.000 -1.03%

13/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0003PZ0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 35.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZUQ 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.950	4.290	0.340
股票	96.050	96.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.942	12.108
市帳率	1.128	0.990
市銷率	0.713	0.679
市現率	6.596	5.810
股息收益率	3.136	3.289
5 年盈利增長	11.706	11.340

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	32.630	24.825
週期性消費	19.250	16.308
金融服務	17.000	17.801
科技	8.520	10.871
基本材料	6.990	8.561
通訊服務	4.970	6.242
房地產	3.700	3.504
防禦型消費	2.490	4.787
醫療保健	2.160	4.622
公用事業	1.630	2.247
能源	0.650	1.932

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Daiwa High Dividend Japan Equity MF	-	100.34	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,817.39B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	798.24B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	755.64B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	567.15B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	418.13B	0.61	-0.96	-0.39

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香港恒生指數	19,443.00	-380.45	-1.92%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.12	+0.47	+0.13%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,968.1	+9.9	+0.02%
US 500	5,985.1	-0.3	0.00%
美元指數期貨	106.562	+0.183	+0.17%

倫敦布倫特原油	71.92	-0.36	-0.50%
WTI原油	68.05	-0.38	-0.56%
黃金	2,560.80	-25.70	-0.99%
銅	4.0170	-0.0660	-1.62%
天然氣	2.968	-0.015	-0.50%
美國二號棉花	69.04	+0.14	+0.20%
美國大豆	1,009.75	+2.75	+0.27%

歐元/美元	1.0547	-0.0016	-0.15%
美元/日元	155.79	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2497	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2689	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.556	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7796	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	404.60	+0.80	+0.20%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.20	-5.00	-1.62%