Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividend 1 Month(0P00009ZX7)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4,178.000 +5.000 +0.12%

27/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0003KZ1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 53.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZX7 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.000	5.000	0.000
債券	95.000	95.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.372	68.196
公司	28.169	36.705
證券化	7.454	3.101
現金	5.005	10.302

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	99.52	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	728.68B	-2.39	-2.87	-0.21
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	349.78B	6.99	4.65	2.07
Daiwa DC Foreign Bond Index	193.98B	5.96	4.88	2.00
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	108.77B	2.58	5.44	0.81
Daiwa Foreign Bond Hedged	98.08B	-3.07	-7.26	-

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
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美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
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美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
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滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%