Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select(0P0000FZQ7)

東京

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01/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00052R1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 731.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FZQ7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.380	1.380
債券	20.650	20.650
其他	77.970	77.970

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	10.921	77.317
公司	9.111	16.796
現金	1.381	3.714
證券化	0.618	3.971

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Manulife Japan Bond Active Fund M	-	19.77	-	-
Meiji Yasuda Japanese Bond Active Fund	-	19.70	-	-
Daiwa Japan Active Bond Open	JP90C000JFR8	17.79	-	-
Neo Japan Bond Fund for FOFs QII	JP90C000B3A3	16.72	-	-
Resona Japan Bond Core Active Fund	JP90C000P1G8	11.87	-	-
Domestic bond switching strategy fund	-	4.93	-	-
Fidelity Foreign Bond Active Fund (currency hedged)	-	3.95	-	-
Neo Hedged Bond Fund	-	3.93	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	340.68B	5.68	4.38	2.73
Daiwa DC Foreign Bond Index	191.1B	3.92	4.55	2.65
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	111.84B	4.31	5.64	1.70
Daiwa Foreign Bond Hedged	99.09B	-4.33	-7.34	-
Daiwa Global Bond Dividend 1 Month	82.08B	3.36	4.92	1.55

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.82	+0.07	+0.02%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,839.5	+44.9	+0.11%
US 500	5,719.8	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	103.680	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	75.23	+0.15	+0.20%
WTI原油	71.66	+0.19	+0.27%
黃金	2,748.20	+2.00	+0.07%
銅	4.4493	+0.0178	+0.40%
天然氣	2.790	+0.009	+0.32%
美國二號棉花	69.76	-0.17	-0.24%
美國大豆	999.00	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/日元	152.26	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1125	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2983	+0.0027	+0.20%
美元/新臺幣	31.941	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7722	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05104	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%