Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select(0P0000FZQ5)

東京

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15,395.000 +83.000 +0.54%

01/05 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00052U5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 295.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FZQ5 持股

全面的主要持股資訊及 Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select (0P0000FZQ5) 的關鍵持股資訊。我們的 Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.810	1.810	0.000
其他	98.190	98.190	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	1.808	4.397

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Global Core Bond Fund	-	15.81	-	-
Daiwa Bond Core Strategy Fund UnHedged	JP90C000C9K8	14.66	10,875.000	-0.06%
Fidelity Foreign Bond Active Fund (non-currency hedged)	-	13.65	-	-
Wellington Gb Ag Non Yen Bd JPY S Q5 Di	-	12.77	-	-
Daiwa/Deka European Bond Active Fund	-	10.94	-	-
BlueBay European Aggregate Bond Fund	-	8.96	-	-
Daiwa Medium and Long Term World Bond Fund	-	6.82	-	-
Brandywine Foreign Bond Fund	-	4.93	-	-
Daiwa US Bond Fund	-	4.85	-	-
Road Abet High Yield Fund Class I-Yen	-	3.99	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	705.46B	-0.53	-2.03	0.17
Daiwa DC Foreign Bond Index	189.39B	4.30	5.02	3.28
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	119.38B	2.12	3.39	1.78
Daiwa Foreign Bond Hedged	97.5B	-5.88	-8.91	-
Daiwa Global Bond Dividend 1 Month	87.53B	2.55	4.20	1.73

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香港恒生指數	18,197.00	+433.97	+2.44%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.18	+3.18	+1.06%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,074.5	+171.2	+0.45%
US 500	5,051.1	+32.7	+0.65%
美元指數期貨	105.480	-0.148	-0.14%

倫敦布倫特原油	84.11	+0.67	+0.80%
WTI原油	79.62	+0.62	+0.78%
黃金	2,319.95	+8.95	+0.39%
銅	4.5645	+0.0185	+0.41%
天然氣	1.978	+0.046	+2.38%
美國二號棉花	77.00	+0.49	+0.64%
美國大豆	1,180.75	+10.75	+0.92%

歐元/美元	1.0724	+0.0015	+0.14%
美元/日元	155.38	+0.92	+0.59%
美元/離岸人民幣	7.2266	-0.0072	-0.10%
英鎊/美元	1.2536	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.495	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.8170	-0.0063	-0.08%
日元/港幣	0.05031	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.40	+1.60	+2.77%
滙豐控股	69.20	+2.20	+3.28%
中國平安	37.85	+1.90	+5.29%
騰訊控股	360.80	+13.60	+3.92%
長和	39.30	+1.05	+2.75%
香港交易所	264.40	+12.80	+5.09%