Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Index UnHedged(0P00018PMK)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14,156.000 -137.000 -0.96%

01/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000DRN5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 21.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018PMK 持股

全面的主要持股資訊及 Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Index UnHedged (0P00018PMK) 的關鍵持股資訊。我們的 Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Index UnHedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.390	2.390	0.000
債券	97.610	97.610	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.886	37.018
市帳率	2.086	2.806
市銷率	1.532	2.025
市現率	7.776	10.498
股息收益率	2.855	2.776
5 年盈利增長	9.925	14.290

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.250	73.716
公司	21.362	23.651
現金	2.388	3.613

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Daiwa Foreign Bond Index Mother Fund	-	99.71	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	731.28B	-1.14	-2.43	-0.00
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	340.68B	5.68	4.38	2.73
Daiwa DC Foreign Bond Index	191.1B	3.92	4.55	2.65
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	111.84B	4.31	5.64	1.70
Daiwa Foreign Bond Hedged	99.09B	-4.33	-7.34	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.38	+0.63	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,852.5	+57.9	+0.14%
US 500	5,726.7	+14.0	+0.25%
美元指數期貨	103.662	-0.128	-0.12%

倫敦布倫特原油	75.40	+0.32	+0.43%
WTI原油	71.78	+0.31	+0.43%
黃金	2,752.20	+6.00	+0.22%
銅	4.4552	+0.0237	+0.53%
天然氣	2.790	+0.009	+0.32%
美國二號棉花	69.82	-0.11	-0.16%
美國大豆	999.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0895	+0.0018	+0.16%
美元/日元	152.21	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.1128	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2981	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	31.931	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7726	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%