Daiwa DC Daiwa Foreign Bond Index(0P00009YTQ)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

23,942.000 -347.000 -1.43%

18/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0003RK8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 190.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YTQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.550	2.550	0.000
債券	97.450	97.450	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.047	74.102
公司	21.408	23.732
現金	2.545	3.610

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Daiwa Foreign Bond Index Mother Fund	-	99.85	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	724.84B	-1.93	-2.66	-0.10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	343.67B	8.72	4.77	2.98
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	110.83B	4.85	4.49	1.55
Daiwa Foreign Bond Hedged	98.44B	-4.33	-7.34	-
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select	84.38B	10.03	5.53	3.55

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上證指數	3,341.42	+17.57	+0.53%
新加坡MSCI 期貨	370.65	+2.35	+0.64%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
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美元指數期貨	106.195	-0.006	-0.01%

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黃金	2,625.90	+11.30	+0.43%
銅	4.1478	+0.0223	+0.54%
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美國二號棉花	68.95	-0.02	-0.03%
美國大豆	1,008.25	-1.75	-0.17%

歐元/美元	1.0590	-0.0009	-0.08%
美元/日元	154.53	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2367	+0.0109	+0.15%
英鎊/美元	1.2674	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.392	-0.090	-0.28%
美元/港幣	7.7824	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.03595	+0.00355	+0.07%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
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滙豐控股	71.15	+0.60	+0.85%
中國平安	46.25	+0.25	+0.54%
騰訊控股	407.60	+3.40	+0.84%
長和	40.40	+0.40	+1.00%
香港交易所	299.40	-0.20	-0.07%