Daiwa China Fund(0P00009YT8)

東京

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15,417.000 -208.000 -1.33%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0003LW6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YT8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.280	2.280	0.000
股票	97.720	97.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.562	12.693
市帳率	1.626	1.784
市銷率	0.969	1.474
市現率	5.980	7.988
股息收益率	2.280	2.815
5 年盈利增長	10.863	12.470

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	30.240	20.937
通訊服務	15.650	12.516
金融服務	12.450	17.107
防禦型消費	10.650	9.784
醫療保健	8.560	6.017
工業	6.580	10.944
公用事業	5.080	2.067
能源	4.140	3.803
科技	3.570	13.686
房地產	2.140	4.535
基本材料	0.950	4.024

地區配置

股票

北美
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.29	400.60	-1.72%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	6.85	-	-
Pinduoduo Inc-Adr	-	6.41	-	-
貴州茅臺	CNE0000018R8	5.30	1,507.82	-2.41%
NetEase Inc ADR	-	3.51	-	-
Meituan Class B	-	3.10	-	-
國電南瑞	CNE000001G38	3.00	25.81	-3.51%
比亞迪股份	CNE100000296	2.95	258.60	-2.34%
攜程集團	US89677Q1076	2.66	63.64	-2.35%
中國石油化工股份	CNE1000002Q2	2.59	4.12	-1.20%

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,752.58B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	802.75B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	747.32B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	561.59B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	417.59B	0.61	-0.96	-0.39

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%