Daiwa Brazil Bond Open Dividend 1 Month(LP62006866)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3,704.000 +215.000 +6.16%

20/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0005X37

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 31.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP62006866 持股

全面的主要持股資訊及 Daiwa Brazil Bond Open Dividend1Month (LP62006866) 的關鍵持股資訊。我們的 Daiwa Brazil Bond Open Dividend1Month 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.310	5.310	0.000
債券	94.690	94.690	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.690	68.051
現金	5.310	10.397

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Daiwa Brazil Bond Mother Fund	-	99.52	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	727.04B	-2.39	-2.87	-0.21
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	346.31B	6.99	4.65	2.07
Daiwa DC Foreign Bond Index	193.49B	5.96	4.88	2.00
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	108.79B	2.58	5.44	0.81
Daiwa Foreign Bond Hedged	97.76B	-3.07	-7.26	-

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上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.45	+2.90	+0.78%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
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美元指數期貨	107.710	+0.359	+0.33%

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WTI原油	69.66	+0.20	+0.29%
黃金	2,641.11	-3.99	-0.15%
銅	4.1020	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.496	+0.084	+2.46%
美國二號棉花	68.85	+0.79	+1.16%
美國大豆	974.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0415	-0.0014	-0.13%
美元/日元	156.72	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3117	+0.0211	+0.29%
英鎊/美元	1.2560	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.723	+0.092	+0.28%
美元/港幣	7.7698	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04957	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.55	+0.75	+1.37%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.45	+1.00	+2.20%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.40	+0.80	+1.97%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%