Daiwa Bond Core Strategy Fund UnHedged(0P00016N25)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11,061.000 +25.000 +0.23%

14/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000C9K8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 365M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016N25 持股

全面的主要持股資訊及 Daiwa Bond Core Strategy Fund UnHedged (0P00016N25) 的關鍵持股資訊。我們的 Daiwa Bond Core Strategy Fund UnHedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.980	0.980	0.000
其他	99.020	99.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	0.979	5.395

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Daiwa Core Bond Strategy Fund - The Jpy Non-Hedged Class Unit	-	99.02	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	726.99B	-1.93	-2.66	-0.10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	341.47B	8.72	4.77	2.98
Daiwa DC Foreign Bond Index	191.57B	8.17	5.21	3.05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	112.54B	4.85	4.49	1.55
Daiwa Foreign Bond Hedged	98.31B	-4.33	-7.34	-

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美國大豆	989.25	-17.75	-1.76%

歐元/美元	1.0549	-0.0014	-0.13%
美元/日元	155.87	+0.41	+0.27%
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