DaCheng Selected Value-added Mixed Fd A(090004)

上海

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1.615 -0.030 -1.82%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 大成基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

090004歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	1.615	1.615	1.615	1.615	-1.82%
2024年11月21日	1.645	1.645	1.645	1.645	-0.30%
2024年11月20日	1.650	1.650	1.650	1.650	0.30%
2024年11月19日	1.645	1.645	1.645	1.645	0.45%
2024年11月18日	1.638	1.638	1.638	1.638	-0.53%
2024年11月15日	1.646	1.646	1.646	1.646	-0.76%
2024年11月14日	1.659	1.659	1.659	1.659	-1.40%
2024年11月13日	1.683	1.683	1.683	1.683	0.89%
2024年11月12日	1.668	1.668	1.668	1.668	-0.55%
2024年11月11日	1.677	1.677	1.677	1.677	-0.07%
2024年11月8日	1.678	1.678	1.678	1.678	-0.34%
2024年11月7日	1.684	1.684	1.684	1.684	1.57%
2024年11月6日	1.658	1.658	1.658	1.658	-0.40%
2024年11月5日	1.664	1.664	1.664	1.664	0.84%
2024年11月4日	1.651	1.651	1.651	1.651	0.27%
2024年11月1日	1.646	1.646	1.646	1.646	0.53%
2024年10月31日	1.637	1.637	1.637	1.637	-0.72%
2024年10月30日	1.649	1.649	1.649	1.649	-0.52%
2024年10月29日	1.658	1.658	1.658	1.658	-0.82%
2024年10月28日	1.671	1.671	1.671	1.671	0.26%
2024年10月25日	1.667	1.667	1.667	1.667	-0.05%
2024年10月24日	1.668	1.668	1.668	1.668	-0.67%

最高: 1.684

最低: 1.615

差價: 0.069

平均: 1.657

升跌（%）: -3.841

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	大成精選增值混合	1.615	-0.030	-1.82%
	SBI Equity Saving.	22.971	+0.040	+0.19%