DaCheng New Industrial Stock Fund A(090018)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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14/03 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

090018 持股

全面的主要持股資訊及大成新銳產業混合 (090018) 的關鍵持股資訊。我們的大成新銳產業混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.890	9.890	0.000
股票	90.810	90.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.967	15.113
市帳率	1.810	1.854
市銷率	1.235	1.228
市現率	8.710	7.448
股息收益率	2.543	2.909
5 年盈利增長	24.105	17.629

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	69.910	19.056
週期性消費	11.100	14.959
工業	7.850	26.204
能源	6.860	4.295
防禦型消費	2.210	7.246
科技	2.070	16.155

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
賽輪輪胎	CNE1000015F7	9.02	15.11	+1.14%
中國鋁業	CNE1000000T0	8.66	7.80	0.00%
遠興能源	CNE000000P20	7.98	5.750	+0.52%
Haohua Chemical Science Technology	CNE0000016V4	7.79	27.96	+2.23%
紫金礦業	CNE100000B24	7.15	17.48	+3.07%
雲鋁股份	CNE000000VG9	6.71	18.30	-0.87%
中遠海能	CNE000001BD6	6.23	11.31	+1.34%
中金黃金	CNE000001FM8	5.90	13.19	+2.73%
洛陽鉬業	CNE100001NR0	5.41	7.92	+0.13%
山東黃金	CNE000001FR7	3.36	25.33	+3.64%

由Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	13.2B	3.04	7.71	16.62
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4.33B	0.36	6.16	11.74
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4.19B	-1.53	16.46	16.69
DaCheng Competitive Advantage Equit	4.13B	3.03	8.14	10.31
Dacheng China Securities Dividend I	3.69B	-4.37	4.26	8.23

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.65	+0.77	+1.10%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
大成新銳產業混合	5.623	+0.060	+1.11%
Dynamic Strategic.	12.760	-0.060	-0.47%
Manulife Dividend.	13.707	-0.130	-0.95%
融通歲歲添利債券 - A	1.231	0.001	0%
Marriott Dividend.	100.998	-0.150	-0.15%
NN (L) Emerging M.	16,365.750	-20.160	-0.12%
OSE Software & Se.	478.63	+4.45	+0.94%
Oasis Crescent In.	2.045	-0.040	-2.13%