DaCheng JingXing Credit Bond Fund A(000130)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.620 -0.000 -0.01%

22/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 大成基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 158.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000130 持股

全面的主要持股資訊及大成景興信用債債券A (000130) 的關鍵持股資訊。我們的大成景興信用債債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.910	2.910
債券	35.790	35.790
可換股債券	15.290	15.290
其他	46.010	46.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.932	17.247
市帳率	1.985	2.770
市銷率	1.929	3.022
市現率	9.693	14.425
股息收益率	2.919	3.139
5 年盈利增長	-	15.917

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.077	36.678
現金	2.909	9.522

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 2	-	10.52	-	-
23Postal Savings Bank of China Co., Ltd.01	-	9.97	-	-
24 gricultural Bank of China Limited 02	-	9.40	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	6.99	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	5.90	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2.82	-	-
JIANGSU WUJIANG RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. BOND	-	1.12	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	0.54	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0.54	-	-
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO.,LTD. BOND	-	0.46	-	-

由Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50.34B	1.79	1.73	2.49
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50.34B	2.03	1.97	2.74
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50.34B	1.89	1.83	2.60
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44.04B	1.67	1.70	2.49
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44.04B	1.91	1.94	2.73

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香港恒生指數	19,778.77	0.00	0.00%
上證指數	3,213.62	-29.00	-0.89%
新加坡MSCI 期貨	378.52	-1.28	-0.34%
日經225	39,778.50	+163.00	+0.41%
US 30	44,144.2	-11.9	-0.03%
US 500	6,081.3	-5.0	-0.08%
美元指數期貨	108.04	+0.17	+0.16%

倫敦布倫特原油	78.97	-0.32	-0.40%
WTI原油	75.23	-0.21	-0.28%
黃金	2,763.24	-7.66	-0.28%
銅	4.2903	-0.0042	-0.10%
天然氣	3.997	-0.003	-0.08%
美國二號棉花	67.16	-0.50	-0.74%
美國大豆	1,056.50	-9.50	-0.89%

歐元/美元	1.0409	-0.0001	-0.01%
美元/日元	156.39	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2819	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2315	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.689	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7869	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	4.98130	+0.00600	+0.12%

建設銀行	6.080	-0.090	-1.46%
友邦保險	54.70	-0.80	-1.44%
滙豐控股	79.25	+0.40	+0.51%
中國平安	41.95	-1.20	-2.78%
騰訊控股	383.40	-4.00	-1.03%
長和	40.00	0.00	0.00%
香港交易所	292.60	-1.40	-0.48%