DaCheng Hengfenbao MMkt B(001698)

上海

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26/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001698 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	69.820	69.820	0.000
其他	30.180	30.180	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	69.816	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	50.47	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	3.29	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2.48	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 24TH ISSUANCE	-	2.46	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	1.65	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 16TH ISSUANCE	-	1.64	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 24TH ISSUANCE	-	1.64	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	1.64	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 71TH ISSUANCE	-	1.64	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	1.64	-	-

由Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50.34B	1.64	1.74	2.51
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50.34B	1.86	1.98	2.76
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50.34B	1.73	1.84	2.62
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44.04B	1.52	1.71	2.51
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44.04B	1.74	1.95	2.75

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香港恒生指數	20,067.25	-31.04	-0.15%
上證指數	3,400.74	+2.66	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	373.68	-1.92	-0.51%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,258.5	-67.3	-0.16%
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美元指數期貨	107.945	+0.052	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.78	-0.07	-0.10%
WTI原油	69.61	-0.01	-0.01%
黃金	2,649.06	-4.84	-0.18%
銅	4.1255	-0.0130	-0.31%
天然氣	3.411	+0.096	+2.90%
美國二號棉花	68.73	-0.04	-0.06%
美國大豆	985.75	-1.75	-0.18%

歐元/美元	1.0412	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.78	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3028	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2525	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.771	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7630	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	4.92060	+0.00580	+0.12%

建設銀行	6.460	-0.030	-0.46%
友邦保險	56.55	-0.15	-0.26%
滙豐控股	75.15	+0.25	+0.33%
中國平安	46.50	-0.10	-0.21%
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