DaCheng Consumption Theme Equity Fd A(090016)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.889 +0.020 +0.98%

26/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 688.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

090016 持股

全面的主要持股資訊及大成消費主題混合 (090016) 的關鍵持股資訊。我們的大成消費主題混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.220	11.220	0.000
股票	89.630	89.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.042	15.751
市帳率	2.205	2.460
市銷率	1.915	1.822
市現率	11.240	9.370
股息收益率	2.844	2.926
5 年盈利增長	11.514	12.927

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	51.230	43.167
醫療保健	22.230	10.091
週期性消費	17.140	19.994
金融服務	6.760	4.489
工業	2.480	11.437
科技	0.150	7.185
基本材料	0.010	2.393

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
立華股份	CNE100003JX2	9.83	20.20	0.00%
百亞股份	CNE1000046S5	9.69	25.41	0.00%
貴州茅臺	CNE0000018R8	9.20	1,509.00	+0.00%
溫氏股份	CNE100002508	7.56	17.18	0.00%
魚躍醫療	CNE1000009X3	6.33	34.83	0.00%
齊魯銀行	CNE100005154	6.06	5.08	+0.00%
美的集團	CNE100001QQ5	5.02	70.60	0.00%
中牧股份	CNE000000Y03	3.64	6.98	+0.00%
邁瑞醫療	CNE100003G67	3.45	266.58	0.00%
MotoMotion China	CNE100004RH6	3.29	53.67	0.00%

由Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14.65B	22.66	6.34	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7.54B	13.50	-5.34	18.04
Dacheng China Securities Dividend I	4.8B	11.39	5.74	11.01
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4.09B	16.13	10.38	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3.95B	10.48	7.69	14.00

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香港恒生指數	19,198.00	+38.80	+0.20%
上證指數	3,248.37	-11.39	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	370.57	+0.45	+0.12%
日經225	38,164.50	-247.00	-0.64%
US 30	44,876.1	+15.8	+0.04%
US 500	6,021.7	0.1	0.00%
美元指數期貨	106.795	-0.045	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.26	-0.36%
WTI原油	68.67	-0.10	-0.15%
黃金	2,656.11	+9.81	+0.37%
銅	4.1345	+0.0035	+0.08%
天然氣	3.448	-0.034	-0.98%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	984.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.02%
美元/日元	152.70	-0.40	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2602	+0.0025	+0.03%
英鎊/美元	1.2572	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.492	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.09625	+0.01305	+0.26%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	0.00	0.00%
滙豐控股	71.55	0.00	0.00%
中國平安	44.45	0.00	0.00%
騰訊控股	393.80	0.00	0.00%
長和	40.15	0.00	0.00%
香港交易所	283.80	0.00	0.00%