DaCheng Consumption Theme Equity Fd A(090016)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.896 +0.010 +0.60%

04/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 大成基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 688.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

090016 持股

全面的主要持股資訊及大成消費主題混合 (090016) 的關鍵持股資訊。我們的大成消費主題混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.220	11.220	0.000
股票	89.630	89.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.042	15.751
市帳率	2.205	2.460
市銷率	1.915	1.822
市現率	11.240	9.370
股息收益率	2.844	2.926
5 年盈利增長	11.514	12.927

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	51.230	43.167
醫療保健	22.230	10.091
週期性消費	17.140	19.994
金融服務	6.760	4.489
工業	2.480	11.437
科技	0.150	7.185
基本材料	0.010	2.393

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
立華股份	CNE100003JX2	9.83	21.79	+1.78%
百亞股份	CNE1000046S5	9.69	25.54	-1.54%
貴州茅臺	CNE0000018R8	9.20	1,576.99	+1.86%
溫氏股份	CNE100002508	7.56	18.98	+1.66%
魚躍醫療	CNE1000009X3	6.33	35.47	+0.94%
齊魯銀行	CNE100005154	6.06	5.67	-0.18%
美的集團	CNE100001QQ5	5.02	73.19	+0.48%
中牧股份	CNE000000Y03	3.64	7.03	+2.33%
邁瑞醫療	CNE100003G67	3.45	278.95	+2.90%
MotoMotion China	CNE100004RH6	3.29	65.00	+2.07%

由Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	11.17B	28.15	8.74	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7.54B	19.99	-3.35	19.06
Dacheng China Securities Dividend I	4.8B	18.62	6.15	11.95
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4.31B	15.73	12.49	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3.95B	11.31	6.01	14.39

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.40	+0.65	+0.19%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,856.5	+61.9	+0.15%
US 500	5,726.9	+14.2	+0.25%
美元指數期貨	103.647	-0.143	-0.14%

倫敦布倫特原油	75.30	+0.22	+0.29%
WTI原油	71.67	+0.20	+0.28%
黃金	2,754.10	+7.90	+0.29%
銅	4.4575	+0.0260	+0.59%
天然氣	2.789	+0.008	+0.29%
美國二號棉花	69.80	-0.13	-0.19%
美國大豆	999.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1119	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2982	+0.0025	+0.19%
美元/新臺幣	31.930	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7725	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%